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- 2025-03-06 08:13:143月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0278，涨0.01%
- 2025-03-06 08:13:143月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0278，涨0.01%
- 2025-03-05 08:11:463月4日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0277，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:03:082月28日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.027，涨0.01%
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- 2025-02-28 08:12:502月27日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0269，跌0.06%
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- 2025-02-27 08:13:212月26日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0275，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:13:372月25日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2025-02-21 08:13:272月20日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0295，跌0.06%
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- 2025-02-19 08:13:302月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.03，跌0.05%
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- 2025-02-15 08:13:542月14日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.031，跌0.05%
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- 2025-02-14 08:13:082月13日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0315
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- 2025-02-13 08:10:512月12日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2025-02-12 08:13:502月11日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0314
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- 2025-02-07 08:26:542月6日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0315，涨0.06%
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- 2025-02-06 07:38:282月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0309，涨0.06%
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- 2025-01-25 07:39:311月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0292，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:45:381月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0297，涨0.01%
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- 2025-01-09 07:39:411月8日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0309，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:38:571月7日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.031，跌0.03%
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- 2025-01-04 07:38:461月3日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:36:2812月13日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0371，涨0.1%
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- 2024-11-26 01:38:2111月25日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0293
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- 2024-11-22 01:39:1411月21日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:40:3611月20日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0277
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- 2024-11-20 01:42:1011月19日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:38:3511月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:37:0411月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0257
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- 2024-11-05 01:38:1711月4日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0257
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- 2024-10-29 01:52:5810月28日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0247，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:09:2310月23日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0253
- 2024-10-24 01:09:2310月23日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0253
- 2024-10-23 01:09:0510月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.026
- 2024-10-23 01:09:0510月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.026
