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- 2025-01-25 07:39:311月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0292，跌0.01%
- 2025-01-25 07:39:311月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0292，跌0.01%
- 2025-01-23 07:45:381月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0297，涨0.01%
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- 2025-01-09 07:39:411月8日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0309，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:38:571月7日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.031，跌0.03%
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- 2025-01-04 07:38:461月3日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:36:2812月13日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0371，涨0.1%
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- 2024-11-26 01:38:2111月25日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0293
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- 2024-11-22 01:39:1411月21日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:40:3611月20日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0277
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- 2024-11-20 01:42:1011月19日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:38:3511月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:37:0411月5日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0257
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- 2024-11-05 01:38:1711月4日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0257
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- 2024-10-29 01:52:5810月28日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0247，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:09:2310月23日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0253
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- 2024-10-23 01:09:0510月22日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.026
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- 2024-10-22 01:08:1710月21日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0265
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- 2024-10-16 07:10:2010月15日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0254，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:08:5810月10日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0218
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- 2024-10-01 01:09:299月30日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0236
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- 2024-09-27 01:10:339月26日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0289
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- 2024-09-25 01:10:339月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0374
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- 2024-09-19 01:08:469月18日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0378，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:11:079月13日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:15:249月11日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0373，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:12:109月9日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0373，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:09:169月4日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:07:519月3日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2024-08-31 01:05:428月30日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0362
- 2024-08-31 01:05:428月30日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0362
- 2024-08-30 01:07:128月29日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0361
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