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- 2024-08-10 01:06:598月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0293
- 2024-08-10 01:06:598月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0293
- 2024-08-09 01:06:068月8日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.03，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:07:228月7日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.03%
- 2024-08-08 01:07:228月7日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.03%
- 2024-08-07 01:07:318月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0304
- 2024-08-07 01:07:318月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0304
- 2024-08-06 01:06:268月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.04%
- 2024-08-06 01:06:268月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.04%
- 2024-08-03 01:07:028月2日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0303，涨0.03%
- 2024-08-03 01:07:028月2日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0303，涨0.03%
- 2024-08-02 01:07:088月1日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:06:267月31日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:07:557月30日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.029，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:07:117月29日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0289
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- 2024-07-27 01:07:357月26日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0285
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- 2024-07-26 01:07:107月25日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0282
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- 2024-07-25 01:35:087月24日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:05:467月23日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0277，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:32:557月22日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.027
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- 2024-07-20 01:07:087月19日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:07:207月18日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0258
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- 2024-07-18 01:17:557月17日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:16:047月15日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0257
- 2024-07-16 01:16:047月15日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0257
- 2024-07-12 01:16:277月11日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:18:327月10日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-07-11 01:18:327月10日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-07-10 01:17:357月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-07-10 01:17:357月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-07-06 01:17:347月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0247
- 2024-07-06 01:17:347月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0247
- 2024-06-18 09:31:15基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金6月20日分红
- 2024-03-07 09:09:01基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金3月11日分红
- 2023-09-20 09:05:31基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金9月22日分红
- 2023-06-20 09:05:30基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金6月21日分红
