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- 2024-11-01 07:33:5210月31日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0855，涨0.04%
- 2024-11-01 07:33:5210月31日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0855，涨0.04%
- 2024-10-31 07:32:4610月30日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851
- 2024-10-31 07:32:4610月30日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851
- 2024-10-30 07:33:5810月29日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851
- 2024-10-30 07:33:5810月29日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851
- 2024-10-29 07:34:1610月28日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:34:3810月25日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0853，跌0.03%
- 2024-10-26 07:34:3810月25日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0853，跌0.03%
- 2024-10-25 07:31:3510月24日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0856，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:03:1210月23日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0855，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:03:2910月22日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0861，跌0.03%
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- 2024-10-22 07:03:3110月21日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0864，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:03:4010月18日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0863
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- 2024-10-18 07:03:2110月17日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0863，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:03:2310月16日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0856，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:01:4510月15日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0853，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:02:4310月14日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0844，涨0.18%
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- 2024-10-12 07:03:2610月11日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0824，涨0.12%
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- 2024-10-11 07:03:0410月10日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0811，涨0.04%
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- 2024-10-10 07:02:5910月9日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0807，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:03:0710月8日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0829，跌0.12%
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- 2024-10-01 07:02:579月30日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0842，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:03:089月27日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0868，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:03:039月26日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0893，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:02:499月25日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0897，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:03:019月24日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0891，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:03:219月23日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.09，涨0.02%
- 2024-09-24 07:03:219月23日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.09，涨0.02%
- 2024-09-21 07:03:069月20日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0898，涨0.02%
- 2024-09-21 07:03:069月20日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0898，涨0.02%
- 2024-09-20 07:02:539月19日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0896，跌0.01%
- 2024-09-20 07:02:539月19日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0896，跌0.01%
- 2024-09-19 07:03:149月18日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0897，涨0.17%
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- 2024-09-14 07:03:069月13日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0942，涨0.1%
- 2024-09-14 07:03:069月13日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0942，涨0.1%
- 2024-09-13 07:03:049月12日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-09-13 07:03:049月12日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-09-12 09:07:25基金分红：鹏华金利债券A基金9月20日分红
- 2024-09-12 07:03:179月11日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0929，涨0.04%
