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- 2024-08-15 07:04:028月14日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0872，涨0.05%
- 2024-08-15 07:04:028月14日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0872，涨0.05%
- 2024-08-14 07:04:008月13日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0867，涨0.13%
- 2024-08-14 07:04:008月13日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0867，涨0.13%
- 2024-08-13 07:03:598月12日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0853，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:04:568月9日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0875，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:04:028月8日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0886，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:04:108月7日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0903，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:04:298月6日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0898，跌0.13%
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- 2024-08-06 07:04:108月5日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0912，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:04:408月2日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0909，涨0.09%
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- 2024-08-02 07:04:028月1日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0899，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:04:087月31日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.089，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:04:467月30日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0885，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:03:437月29日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0877，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:05:097月26日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0866，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:04:247月25日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0863，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:407月24日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0858，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:04:117月23日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0859，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:03:317月22日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0848，涨0.17%
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- 2024-07-20 07:34:037月19日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.083，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:31:367月18日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0825，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:09:157月17日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0829，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:09:487月16日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0827，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:277月15日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0825，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:09:597月12日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.082，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:09:257月11日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0816，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:08:497月10日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0812，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:537月9日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0811，涨0.07%
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- 2024-07-09 07:08:407月8日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0803，跌0.1%
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- 2024-07-06 07:10:247月5日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0814，跌0.09%
- 2024-07-06 07:10:247月5日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0814，跌0.09%
- 2024-03-06 09:06:01基金分红：鹏华0-5年利率发起式债券A基金3月12日分红
