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- 2024-11-09 01:42:1711月8日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1401
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- 2024-11-08 01:46:3111月7日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1399
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- 2024-11-07 01:42:5511月6日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1391
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- 2024-11-06 01:41:3411月5日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.139
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- 2024-11-02 01:42:4111月1日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1385，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:44:4210月31日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.138
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- 2024-10-31 02:28:2710月30日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1376
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- 2024-10-30 02:15:2510月29日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1377
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- 2024-10-26 01:46:4210月25日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1376
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- 2024-10-25 01:41:4310月24日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1372
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- 2024-10-23 01:14:1210月22日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1376
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- 2024-10-22 01:13:0510月21日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1383
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- 2024-10-19 01:15:3010月18日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1385
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- 2024-10-15 01:14:3910月14日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1383
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- 2024-10-01 01:13:379月30日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1382，跌0.17%
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- 2024-09-28 01:15:579月27日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1401，跌0.18%
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- 2024-09-27 01:14:589月26日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1422
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- 2024-09-26 01:20:519月25日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1427，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:15:269月24日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1414
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- 2024-09-24 01:11:299月23日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1418
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- 2024-09-21 01:15:349月20日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1417
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- 2024-09-20 01:15:589月19日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1418，跌0.03%
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- 2024-09-14 01:15:559月13日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1413
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- 2024-09-13 01:16:289月12日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.141
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- 2024-09-12 01:20:579月11日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.141
- 2024-09-12 01:20:579月11日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.141
- 2024-09-11 01:19:399月10日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1404
- 2024-09-11 01:19:399月10日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1404
- 2024-09-10 01:18:229月9日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1401
- 2024-09-10 01:18:229月9日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1401
- 2024-09-06 01:22:419月5日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1389
- 2024-09-06 01:22:419月5日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1389
- 2024-09-05 01:17:319月4日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1387
- 2024-09-05 01:17:319月4日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1387
- 2024-07-11 01:17:067月10日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1293
- 2024-07-11 01:17:067月10日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1293
