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- 2024-12-25 01:35:5412月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7757，涨0.31%
- 2024-12-25 01:35:5412月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7757，涨0.31%
- 2024-12-24 01:35:5212月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7702，跌0.39%
- 2024-12-24 01:35:5212月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7702，跌0.39%
- 2024-12-21 01:36:1312月20日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7771，涨0.36%
- 2024-12-21 01:36:1312月20日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7771，涨0.36%
- 2024-12-20 01:36:5412月19日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7707，跌0.05%
- 2024-12-20 01:36:5412月19日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7707，跌0.05%
- 2024-12-19 01:36:0112月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7715，涨0.45%
- 2024-12-19 01:36:0112月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7715，涨0.45%
- 2024-12-18 01:35:4112月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7636，跌0.51%
- 2024-12-18 01:35:4112月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7636，跌0.51%
- 2024-12-14 01:44:1912月13日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7871，跌0.55%
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- 2024-11-09 04:33:1911月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7651，涨0.22%
- 2024-11-09 04:33:1911月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7651，涨0.22%
- 2024-11-05 04:32:3411月4日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7363，涨0.88%
- 2024-11-05 04:32:3411月4日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7363，涨0.88%
- 2024-10-30 04:32:2710月29日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7266，跌0.83%
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- 2024-10-29 04:30:4010月28日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.741，涨0.01%
- 2024-10-29 04:30:4010月28日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.741，涨0.01%
- 2024-10-27 05:41:42三季报点评：华夏聚利债券A基金季度涨幅1.85%
- 2024-10-24 01:21:3310月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7379，涨0.03%
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- 2024-10-23 01:19:3610月22日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7373，跌0.15%
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- 2024-10-22 01:18:0910月21日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7399，涨0.97%
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- 2024-10-19 01:22:3410月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7232，涨2.24%
- 2024-10-19 01:22:3410月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7232，涨2.24%
- 2024-10-18 01:20:1310月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6855，涨0.11%
- 2024-10-18 01:20:1310月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6855，涨0.11%
- 2024-10-17 01:19:5410月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6836，涨0.55%
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- 2024-10-15 01:21:0210月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6835，涨1.96%
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- 2024-10-12 01:22:2310月11日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6512，跌1.31%
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- 2024-10-11 01:20:4610月10日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6731，跌0.01%
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- 2024-10-10 02:22:1610月9日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6732，跌3.73%
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- 2024-10-09 01:17:0010月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.738，涨4.02%
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- 2024-10-01 01:18:419月30日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6709，涨4.43%
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- 2024-09-28 01:22:029月27日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6，涨2.41%
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- 2024-09-27 01:22:389月26日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5624，涨2.74%
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- 2024-09-25 01:23:019月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5153，涨2.94%
- 2024-09-25 01:23:019月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5153，涨2.94%
- 2024-09-24 01:15:369月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.472，跌0.39%
- 2024-09-24 01:15:369月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.472，跌0.39%
- 2024-09-19 01:20:409月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4789，跌0.56%
- 2024-09-19 01:20:409月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4789，跌0.56%
- 2024-09-13 01:24:069月12日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4956，跌0.37%
- 2024-09-13 01:24:069月12日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4956，跌0.37%
- 2024-09-05 01:23:509月4日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5252，涨0.18%
