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- 2025-01-11 01:30:461月10日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1645，跌0.01%
- 2025-01-11 01:30:461月10日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1645，跌0.01%
- 2025-01-10 18:23:171月10日红利指数（000015）跌1.19%，成份股凤凰传媒（601928）领跌
- 2025-01-10 01:30:481月9日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1646，跌0.02%
- 2025-01-10 01:30:481月9日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1646，跌0.02%
- 2025-01-09 18:54:451月9日红利指数（000015）跌1.58%，成份股唐山港（601000）领跌
- 2025-01-09 13:33:031月8日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1648，涨0.01%
- 2025-01-09 13:33:031月8日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1648，涨0.01%
- 2025-01-08 18:50:571月8日红利指数（000015）跌0.09%，成份股海澜之家（600398）领跌
- 2025-01-08 13:33:051月7日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1647，跌0.04%
- 2025-01-08 13:33:051月7日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1647，跌0.04%
- 2025-01-07 01:30:571月6日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1652，涨0.04%
- 2025-01-07 01:30:571月6日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1652，涨0.04%
- 2025-01-04 13:33:531月3日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1647，涨0.01%
- 2025-01-04 13:33:531月3日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1647，涨0.01%
- 2025-01-03 01:30:381月2日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1646，涨0.14%
- 2025-01-03 01:30:381月2日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1646，涨0.14%
- 2025-01-01 01:30:4112月31日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.163，涨0.08%
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- 2024-12-31 01:30:4112月30日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1621
- 2024-12-31 01:30:4112月30日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1621
- 2024-12-28 01:30:4812月27日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1621，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:32:0312月26日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1612，涨0.03%
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- 2024-12-26 01:30:4912月25日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1609，跌0.03%
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- 2024-12-25 01:30:5012月24日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1612，跌0.1%
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- 2024-12-24 01:30:5212月23日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1624，涨0.02%
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- 2024-12-21 01:30:4712月20日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1622，涨0.16%
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- 2024-12-20 01:30:5612月19日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1603，跌0.01%
- 2024-12-20 01:30:5612月19日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1603，跌0.01%
- 2024-12-19 01:30:5212月18日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1604，跌0.1%
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- 2024-12-18 01:30:4812月17日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1616，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:31:4112月16日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.162，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:31:3912月13日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1602，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:31:5212月12日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1586，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:31:5512月11日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1584，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:32:0612月10日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1582，涨0.29%
- 2024-12-11 01:32:0612月10日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1582，涨0.29%
- 2024-12-10 01:31:5012月9日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1549，涨0.16%
- 2024-12-10 01:31:5012月9日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1549，涨0.16%
- 2024-12-07 01:31:5912月6日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1531，跌0.05%
- 2024-12-07 01:31:5912月6日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1531，跌0.05%
- 2024-12-06 01:31:4512月5日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1537，涨0.02%
- 2024-12-06 01:31:4512月5日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1537，涨0.02%
- 2024-12-05 01:31:4912月4日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1535，涨0.17%
- 2024-12-05 01:31:4912月4日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1535，涨0.17%
- 2024-12-04 01:31:5712月3日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1515
- 2024-12-04 01:31:5712月3日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1515
- 2024-12-03 01:31:5412月2日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1515，涨0.24%
