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- 2024-12-25 01:34:1812月24日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0489，跌0.1%
- 2024-12-24 01:34:1412月23日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0499，涨0.07%
- 2024-12-24 01:34:1412月23日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0499，涨0.07%
- 2024-12-21 01:34:2712月20日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0492，涨0.1%
- 2024-12-21 01:34:2712月20日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0492，涨0.1%
- 2024-12-20 01:34:5012月19日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0481，跌0.02%
- 2024-12-20 01:34:5012月19日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0481，跌0.02%
- 2024-12-19 01:34:1812月18日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0483，跌0.12%
- 2024-12-19 01:34:1812月18日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0483，跌0.12%
- 2024-12-18 01:34:0312月17日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0496，跌0.05%
- 2024-12-18 01:34:0312月17日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0496，跌0.05%
- 2024-12-17 01:44:0712月16日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0501，涨0.18%
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- 2024-12-14 01:41:0312月13日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0482，涨0.17%
- 2024-12-14 01:41:0312月13日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0482，涨0.17%
- 2024-12-13 01:47:4612月12日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0464，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:48:3012月11日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0462，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:48:5612月10日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0459，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:45:1412月9日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0437，涨0.06%
- 2024-12-10 01:45:1412月9日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0437，涨0.06%
- 2024-12-07 01:45:2712月6日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0431
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- 2024-12-06 01:45:4412月5日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:48:5212月4日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0428，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:46:3512月3日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:48:5312月2日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0418，涨0.16%
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- 2024-11-30 01:46:0611月29日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0401，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:47:5111月28日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0393，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:47:3911月27日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0389，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:44:3611月25日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0383，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:45:4611月22日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0377，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:45:4711月21日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0374，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:49:0211月20日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0371，涨0.01%
- 2024-11-21 01:49:0211月20日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0371，涨0.01%
- 2024-11-20 01:50:2511月19日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-20 01:50:2511月19日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-11-19 01:45:1411月18日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0368，跌0.01%
- 2024-11-19 01:45:1411月18日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0368，跌0.01%
- 2024-11-16 01:46:1511月15日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0369，涨0.03%
- 2024-11-16 01:46:1511月15日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0369，涨0.03%
- 2024-11-15 01:45:4211月14日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0366
- 2024-11-15 01:45:4211月14日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0366
- 2024-11-13 01:49:5811月12日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0365，涨0.05%
- 2024-11-13 01:49:5811月12日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0365，涨0.05%
- 2024-11-12 01:46:1611月11日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.036，涨0.04%
- 2024-11-12 01:46:1611月11日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.036，涨0.04%
- 2024-11-08 01:48:5011月7日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0352，涨0.05%
