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- 2024-12-24 01:34:2312月23日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1527
- 2024-12-24 01:34:2312月23日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1527
- 2024-12-21 01:34:4012月20日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1527，涨0.16%
- 2024-12-21 01:34:4012月20日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1527，涨0.16%
- 2024-12-20 01:35:1312月19日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1509，跌0.02%
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- 2024-12-19 01:34:3112月18日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1511，跌0.03%
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- 2024-12-18 01:34:1512月17日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1515，跌0.07%
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- 2024-12-17 01:44:5512月16日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1523，涨0.03%
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- 2024-12-14 01:04:3312月13日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1519，涨0.03%
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- 2024-12-13 01:49:1112月12日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1515，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:49:4812月11日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1504，涨0.06%
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- 2024-12-10 01:46:0312月9日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1462，涨0.07%
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- 2024-12-06 01:46:3812月5日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1448，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:50:0812月4日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.144，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:50:2812月2日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1435，涨0.19%
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- 2024-11-26 01:45:3011月25日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.138，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:05:3811月22日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1371，跌0.06%
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- 2024-11-22 01:46:5311月21日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1378，涨0.06%
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- 2024-11-19 01:46:2211月18日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1352，跌0.06%
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- 2024-11-16 01:47:1611月15日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1359，跌0.04%
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- 2024-11-12 09:30:49基金分红：国投瑞银中高等级债券基金11月18日分红
- 2024-11-12 09:20:53国投中高A,国投中高C: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
- 2024-11-12 01:47:2611月11日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.14，涨0.13%
- 2024-11-12 01:47:2611月11日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.14，涨0.13%
- 2024-11-09 01:05:5711月8日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1385，跌0.04%
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- 2024-11-08 01:50:1311月7日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1389，涨0.14%
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- 2024-11-07 01:06:4411月6日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1373，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:06:2311月5日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1376，涨0.1%
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- 2024-11-05 01:05:2611月4日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，涨0.1%
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- 2024-11-02 01:45:1211月1日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1354，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:47:2410月31日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1345，涨0.04%
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- 2024-10-30 02:18:4410月29日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1351，跌0.12%
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- 2024-10-29 01:59:5110月28日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:50:3510月25日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1366，跌0.01%
- 2024-10-26 01:50:3510月25日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1366，跌0.01%
