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- 2025-01-16 01:34:271月15日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82
- 2025-01-15 18:57:571月15日消费等权（000074）指数跌0.94%，成份股东鹏饮料（605499）领跌
- 2025-01-15 01:35:121月14日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82
- 2025-01-15 01:35:121月14日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82
- 2025-01-14 18:59:481月14日消费等权（000074）指数涨1.64%，成份股天味食品（603317）领涨
- 2025-01-14 01:35:091月13日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82，跌0.05%
- 2025-01-14 01:35:091月13日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82，跌0.05%
- 2025-01-13 18:31:541月13日消费等权（000074）指数涨0.33%，成份股珀莱雅（603605）领涨
- 2025-01-11 01:35:231月10日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.821，跌0.05%
- 2025-01-11 01:35:231月10日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.821，跌0.05%
- 2025-01-10 18:25:461月10日消费等权（000074）指数跌1.54%，成份股华熙生物（688363）领跌
- 2025-01-10 01:35:081月9日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.822，跌0.05%
- 2025-01-10 01:35:081月9日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.822，跌0.05%
- 2025-01-09 18:56:531月9日消费等权（000074）指数跌0.24%，成份股养元饮品（603156）领跌
- 2025-01-08 18:53:071月8日消费等权（000074）指数平盘
- 2025-01-07 01:36:261月6日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.824，涨0.05%
- 2025-01-07 01:36:261月6日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.824，涨0.05%
- 2025-01-03 01:33:071月2日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.822，涨0.11%
- 2025-01-03 01:33:071月2日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.822，涨0.11%
- 2025-01-01 01:34:0812月31日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82，涨0.11%
- 2025-01-01 01:34:0812月31日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.82，涨0.11%
- 2024-12-31 01:33:2712月30日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.818，涨0.06%
- 2024-12-31 01:33:2712月30日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.818，涨0.06%
- 2024-12-28 01:34:4312月27日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.817，涨0.06%
- 2024-12-28 01:34:4312月27日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.817，涨0.06%
- 2024-12-26 01:35:1012月25日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816
- 2024-12-26 01:35:1012月25日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816
- 2024-12-25 01:34:2012月24日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，跌0.06%
- 2024-12-25 01:34:2012月24日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，跌0.06%
- 2024-12-24 01:34:2112月23日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.817，涨0.06%
- 2024-12-24 01:34:2112月23日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.817，涨0.06%
- 2024-12-21 01:34:3212月20日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，涨0.11%
- 2024-12-21 01:34:3212月20日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，涨0.11%
- 2024-12-20 01:35:0712月19日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.814，跌0.06%
- 2024-12-20 01:35:0712月19日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.814，跌0.06%
- 2024-12-19 01:34:2412月18日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.815，跌0.06%
- 2024-12-19 01:34:2412月18日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.815，跌0.06%
- 2024-12-18 01:34:0712月17日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816
- 2024-12-18 01:34:0712月17日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816
- 2024-12-17 01:44:5112月16日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，涨0.06%
- 2024-12-17 01:44:5112月16日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.816，涨0.06%
- 2024-12-14 01:41:3612月13日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.815，涨0.11%
- 2024-12-14 01:41:3612月13日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.815，涨0.11%
- 2024-12-13 01:49:0412月12日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.813
- 2024-12-13 01:49:0412月12日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.813
- 2024-12-12 01:49:4312月11日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.813，涨0.06%
- 2024-12-12 01:49:4312月11日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.813，涨0.06%
- 2024-12-10 01:45:5612月9日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.81
- 2024-12-10 01:45:5612月9日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.81
- 2024-12-06 01:46:3212月5日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.809
- 2024-12-06 01:46:3212月5日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.809
- 2024-12-05 15:47:45工银一年定开A: 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份……
- 2024-12-05 15:18:22工银一年定开A,工银一年定开C: 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-12-05 15:18:22工银一年定开A,工银一年定开C: 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-12-05 01:49:5612月4日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.809，涨0.11%
- 2024-12-05 01:49:5612月4日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.809，涨0.11%
- 2024-12-03 01:50:1912月2日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.807，涨0.17%
- 2024-12-03 01:50:1912月2日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.807，涨0.17%
- 2024-11-26 01:45:2411月25日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.801，涨0.06%
- 2024-11-26 01:45:2411月25日基金净值：工银信用纯债一年定开债A最新净值1.801，涨0.06%
