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- 2024-11-13 01:41:2811月12日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-12 01:39:0511月11日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-12 01:39:0511月11日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-09 01:38:3911月8日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-09 01:38:3911月8日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-08 01:41:0511月7日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-08 01:41:0511月7日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-07 01:38:3511月6日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-07 01:38:3511月6日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093
- 2024-11-06 01:36:4911月5日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093，涨0.09%
- 2024-11-06 01:36:4911月5日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.093，涨0.09%
- 2024-11-05 01:37:1311月4日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-11-02 01:38:1711月1日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-11-01 01:39:4810月31日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-10-31 02:21:5210月30日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-10-30 02:09:4910月29日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-10-29 09:31:04公告速递：建信安心回报定期开放债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入
- 2024-10-29 01:52:4110月28日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
- 2024-10-29 01:52:4110月28日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
- 2024-10-26 01:41:0410月25日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-10-25 01:37:2710月24日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-10-15 01:09:5210月14日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:08:4910月10日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091，涨0.09%
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- 2024-10-10 02:12:2010月9日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
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- 2024-10-01 01:09:119月30日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091
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- 2024-09-28 01:08:439月27日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091，跌0.09%
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- 2024-09-27 01:10:199月26日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092
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- 2024-09-26 01:13:349月25日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.092，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:09:569月24日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091
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- 2024-09-24 01:07:189月23日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091
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- 2024-09-20 01:11:039月19日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091
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- 2024-09-13 01:11:109月12日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.091
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- 2024-09-11 01:12:449月10日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
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- 2024-09-10 01:11:459月9日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
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- 2024-09-07 01:11:339月6日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
- 2024-09-07 01:11:339月6日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
- 2024-09-06 01:14:599月5日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
- 2024-09-06 01:14:599月5日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
- 2024-09-05 01:09:049月4日基金净值：建信安心回报债券A最新净值1.09
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