- 2024-11-27 01:38:1911月26日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4011,跌0.09%
- 2024-11-26 01:36:0111月25日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4023,涨0.05%
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- 2024-11-23 01:36:5411月22日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4016,跌0.41%
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- 2024-11-22 01:36:3211月21日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4074,涨0.11%
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- 2024-11-21 01:38:2811月20日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4059,涨0.29%
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- 2024-11-20 01:39:4011月19日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4018,涨0.39%
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- 2024-11-19 01:36:1911月18日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3964,跌0.36%
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- 2024-11-16 01:36:5411月15日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4015,跌0.31%
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- 2024-11-15 01:37:0011月14日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4059,跌0.62%
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- 2024-11-14 01:37:2511月13日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4146,跌0.08%
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- 2024-11-13 01:39:2511月12日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4157,跌0.31%
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- 2024-11-12 01:37:0011月11日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4201,涨0.89%
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- 2024-11-09 10:09:26汇添富实债A,汇添富实债C: 关于汇添富实业债债券型证券投资基金调整大额……
- 2024-11-09 09:30:43公告速递:汇添富实业债债券基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业……
- 2024-11-09 01:36:5411月8日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4076,跌0.13%
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- 2024-11-08 01:38:1011月7日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4095,涨0.56%
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- 2024-11-07 01:36:3411月6日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4017,跌0.08%
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- 2024-11-06 01:35:3411月5日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4028,涨0.75%
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- 2024-11-05 01:35:5511月4日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3924,涨0.43%
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- 2024-11-02 01:36:1211月1日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3865,涨0.13%
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- 2024-11-01 01:37:5910月31日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3847,涨0.36%
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- 2024-10-31 02:18:5810月30日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3797,跌0.36%
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- 2024-10-30 02:07:4710月29日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3847,跌0.49%
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- 2024-10-29 01:51:2410月28日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3915,涨0.17%
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- 2024-10-26 01:38:3310月25日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3892,涨0.8%
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- 2024-10-25 01:03:5710月24日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3782,跌0.73%
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- 2024-10-24 07:14:5910月23日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3883,涨0.3%
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- 2024-10-23 07:16:3310月22日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3842,涨0.15%
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- 2024-10-22 07:16:5810月21日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3821,涨0.58%
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- 2024-10-18 07:15:3710月17日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3631,涨0.05%
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- 2024-10-17 07:15:3510月16日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3624,涨0.46%
- 2024-10-17 07:15:3510月16日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3624,涨0.46%
- 2024-10-16 13:08:3010月15日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3561