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- 2025-03-13 14:03:393月12日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0085，涨0.05%
- 2025-03-13 14:03:393月12日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0085，涨0.05%
- 2025-03-12 18:51:403月12日上证银行（000134）指数跌0.46%，成份股齐鲁银行（601665）领跌
- 2025-03-12 14:04:353月11日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.008，跌0.08%
- 2025-03-12 14:04:353月11日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.008，跌0.08%
- 2025-03-11 19:40:033月11日上证银行（000134）指数涨0.8%，成份股齐鲁银行（601665）领涨
- 2025-03-11 14:04:263月10日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0088，跌0.01%
- 2025-03-11 14:04:263月10日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0088，跌0.01%
- 2025-03-10 18:58:443月10日上证银行（000134）指数跌0.89%，成份股兴业银行（601166）领跌
- 2025-03-08 14:03:513月7日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0089，跌0.09%
- 2025-03-08 14:03:513月7日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0089，跌0.09%
- 2025-03-07 19:25:183月7日上证银行（000134）指数涨0.12%，成份股中信银行（601998）领涨
- 2025-03-07 14:04:143月6日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0098，跌0.03%
- 2025-03-07 14:04:143月6日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0098，跌0.03%
- 2025-03-06 18:57:223月6日上证银行（000134）指数跌0.61%，成份股渝农商行（601077）领跌
- 2025-03-06 14:04:303月5日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0101，涨0.01%
- 2025-03-06 14:04:303月5日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0101，涨0.01%
- 2025-03-05 18:55:023月5日上证银行（000134）指数涨1.79%，成份股成都银行（601838）领涨
- 2025-03-05 14:04:303月4日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0164，涨0.01%
- 2025-03-05 14:04:303月4日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0164，涨0.01%
- 2025-03-04 18:57:583月4日上证银行（000134）指数跌0.25%，成份股华夏银行（600015）领跌
- 2025-03-04 09:30:54基金分红：中信保诚嘉鸿基金3月6日分红
- 2025-03-04 09:25:16信诚嘉鸿债券A,信诚嘉鸿债券C: 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告
- 2025-03-04 02:31:303月3日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0163，涨0.06%
- 2025-03-04 02:31:303月3日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0163，涨0.06%
- 2025-03-03 18:56:233月3日上证银行（000134）指数涨0.01%，成份股杭州银行（600926）领涨
- 2025-03-01 14:05:572月28日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2025-03-01 14:05:572月28日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2025-02-28 19:04:462月28日上证银行（000134）指数跌0.61%，成份股齐鲁银行（601665）领跌
- 2025-02-28 14:04:352月27日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0156，跌0.04%
- 2025-02-28 14:04:352月27日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0156，跌0.04%
- 2025-02-27 18:56:452月27日上证银行（000134）指数涨1.33%，成份股中信银行（601998）领涨
- 2025-02-27 14:05:182月26日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.016，涨0.02%
- 2025-02-27 14:05:182月26日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.016，涨0.02%
- 2025-02-26 18:59:542月26日上证银行（000134）指数涨0.49%，成份股齐鲁银行（601665）领涨
- 2025-02-26 14:05:302月25日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0158，跌0.01%
- 2025-02-26 14:05:302月25日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0158，跌0.01%
- 2025-02-25 18:55:352月25日上证银行（000134）指数跌0.74%，成份股渝农商行（601077）领跌
- 2025-02-25 02:02:552月24日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0159，跌0.08%
- 2025-02-25 02:02:552月24日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0159，跌0.08%
- 2025-02-24 18:50:522月24日上证银行（000134）指数跌0.77%，成份股上海银行（601229）领跌
- 2025-02-22 14:01:432月21日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0167，跌0.06%
- 2025-02-22 14:01:432月21日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0167，跌0.06%
- 2025-02-21 19:21:362月21日上证银行（000134）指数跌1.34%，成份股渝农商行（601077）领跌
- 2025-02-21 14:05:442月20日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0173，跌0.06%
- 2025-02-21 14:05:442月20日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0173，跌0.06%
- 2025-02-20 18:35:572月20日上证银行（000134）指数跌0.14%，成份股兴业银行（601166）领跌
- 2025-02-20 02:01:312月19日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0179，涨0.02%
- 2025-02-20 02:01:312月19日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0179，涨0.02%
- 2025-02-19 18:40:292月19日上证银行（000134）指数跌0.37%，成份股常熟银行（601128）领跌
- 2025-02-19 14:06:022月18日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0177，跌0.05%
- 2025-02-19 14:06:022月18日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0177，跌0.05%
- 2025-02-18 18:36:522月18日上证银行（000134）指数涨1.13%，成份股齐鲁银行（601665）领涨
- 2025-02-18 02:02:282月17日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0182，跌0.03%
- 2025-02-18 02:02:282月17日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0182，跌0.03%
- 2025-02-17 19:11:012月17日上证银行（000134）指数跌0.31%，成份股浦发银行（600000）领跌
- 2025-02-15 14:01:532月14日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0185，跌0.05%
- 2025-02-15 14:01:532月14日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0185，跌0.05%
- 2025-02-14 19:07:152月14日上证银行（000134）指数涨0.51%，成份股兴业银行（601166）领涨
- 2025-02-14 14:05:412月13日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.019，跌0.01%
