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- 2024-11-05 01:45:1511月4日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0052，涨0.02%
- 2024-11-02 01:45:3911月1日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.005，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:48:1410月31日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0047，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:19:1910月29日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0046
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- 2024-10-29 02:00:5510月28日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:51:0510月25日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:18:3610月23日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0044，跌0.01%
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- 2024-10-23 01:17:4110月22日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0045
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- 2024-10-22 01:16:1910月21日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2024-10-19 01:20:4010月18日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0043
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- 2024-10-18 01:17:4710月17日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0043，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:17:5310月16日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0041，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:18:1510月14日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0036，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:20:1210月11日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0029，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:17:5810月10日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0022，涨0.06%
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- 2024-10-10 02:20:3110月9日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0016，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:15:3510月8日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0022，跌0.03%
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- 2024-10-01 01:16:579月30日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0025，跌0.05%
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- 2024-09-28 01:19:599月27日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.003，跌0.06%
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- 2024-09-27 01:20:439月26日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0036，跌0.01%
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- 2024-09-25 01:20:509月24日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:14:169月23日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:21:049月20日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0033
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- 2024-09-20 01:22:169月19日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0033，涨0.01%
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- 2024-09-19 01:18:389月18日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0032，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:21:449月13日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.003，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:21:469月12日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0029，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:26:249月11日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:23:199月9日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0057，涨0.01%
- 2024-09-10 01:23:199月9日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0057，涨0.01%
- 2024-09-07 09:33:39基金分红：富国国有企业债债券基金9月12日分红
- 2024-09-07 09:09:05富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第八次收益分配公告
- 2024-09-07 01:21:249月6日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0056，涨0.01%
