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- 2025-02-25 08:11:322月24日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.075，跌0.12%
- 2025-02-25 08:11:322月24日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.075，跌0.12%
- 2025-02-22 13:31:142月21日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0763，跌0.09%
- 2025-02-22 13:31:142月21日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0763，跌0.09%
- 2025-02-21 14:04:552月20日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0773，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:12:442月19日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0781，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:05:102月18日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0779，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:12:522月17日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0787，跌0.06%
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- 2025-02-15 13:31:432月14日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0793，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:04:442月13日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0799，跌0.01%
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- 2025-02-13 13:31:192月12日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.08
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- 2025-02-12 13:31:162月11日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.08
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- 2025-02-11 08:12:492月10日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.08，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:07:362月7日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0805，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:08:472月6日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0803，涨0.06%
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- 2025-02-06 07:31:542月5日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0797，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:32:521月24日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0779，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:35:131月23日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.078，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:33:221月22日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0784，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:37:191月21日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0783，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:36:041月20日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0779，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:37:011月17日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0782，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:36:061月16日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0786，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:33:181月15日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0792，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:231月14日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0791，涨0.05%
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- 2025-01-14 07:33:271月13日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0786，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:36:551月10日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0793，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:35:441月9日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0946，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:32:381月8日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0956，跌0.01%
- 2025-01-09 13:32:381月8日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0956，跌0.01%
- 2025-01-09 09:31:45基金分红：华泰柏瑞季季红债券基金1月13日分红
- 2025-01-08 13:32:371月7日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0957，跌0.06%
- 2025-01-08 13:32:371月7日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0957，跌0.06%
- 2025-01-08 09:03:39公告速递：华泰柏瑞季季红债券基金暂停大额申购业务
- 2025-01-07 07:36:001月6日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0964
- 2025-01-07 07:36:001月6日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0964
