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- 2024-08-23 01:05:388月22日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1702
- 2024-08-22 01:02:538月21日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1702，跌0.03%
- 2024-08-22 01:02:538月21日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1702，跌0.03%
- 2024-08-21 01:03:238月20日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1706
- 2024-08-21 01:03:238月20日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1706
- 2024-08-20 01:03:398月19日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1706，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:04:558月16日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1705，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:048月15日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1704，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:03:468月14日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1707，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:33:558月13日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1701，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:04:108月12日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1697，跌0.1%
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- 2024-08-10 01:04:538月9日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1709，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:04:158月8日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1713，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:05:058月7日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1716，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:05:158月6日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1714，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:04:348月5日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1717，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:04:558月2日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1712，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:04:558月1日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1708，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:04:257月31日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1705，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:05:237月30日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1703，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:04:577月29日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1701，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:05:297月26日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1698，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:04:517月25日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1694，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:33:277月24日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1691，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:03:587月23日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.169，涨0.03%
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- 2024-07-23 01:32:087月22日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1687，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:04:577月19日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.168，涨0.01%
- 2024-07-20 01:04:577月19日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.168，涨0.01%
- 2024-07-19 01:05:157月18日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1679
- 2024-07-19 01:05:157月18日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1679
- 2024-07-18 01:04:557月17日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1679，涨0.01%
- 2024-07-18 01:04:557月17日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1679，涨0.01%
- 2024-07-17 01:04:477月16日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1678，涨0.01%
- 2024-07-17 01:04:477月16日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1678，涨0.01%
- 2024-07-16 07:09:117月15日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1677，涨0.03%
- 2024-07-16 07:09:117月15日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1677，涨0.03%
- 2024-07-13 01:04:267月12日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1674，涨0.03%
- 2024-07-13 01:04:267月12日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1674，涨0.03%
- 2024-07-12 01:04:357月11日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.167，涨0.01%
