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- 2025-03-29 02:12:453月28日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3195，涨0.02%
- 2025-03-29 02:12:453月28日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3195，涨0.02%
- 2025-03-28 02:02:393月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3192，涨0.02%
- 2025-03-28 02:02:393月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3192，涨0.02%
- 2025-03-27 02:03:353月26日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.319，涨0.11%
- 2025-03-27 02:03:353月26日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.319，涨0.11%
- 2025-03-26 02:06:383月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3176，涨0.05%
- 2025-03-26 02:06:383月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3176，涨0.05%
- 2025-03-21 02:24:303月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3162，涨0.18%
- 2025-03-21 02:24:303月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3162，涨0.18%
- 2025-03-18 02:05:503月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3125，跌0.22%
- 2025-03-18 02:05:503月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3125，跌0.22%
- 2025-03-04 02:20:453月3日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3225，涨0.1%
- 2025-03-04 02:20:453月3日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3225，涨0.1%
- 2025-02-25 02:08:412月24日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3214，跌0.16%
- 2025-02-25 02:08:412月24日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3214，跌0.16%
- 2025-02-20 02:04:322月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3258，涨0.02%
- 2025-02-20 02:04:322月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3258，涨0.02%
- 2025-02-18 02:07:052月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3265，跌0.06%
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- 2025-02-11 02:03:482月10日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3281，跌0.02%
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- 2025-02-08 02:04:172月7日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3284，涨0.02%
- 2025-02-08 02:04:172月7日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3284，涨0.02%
- 2025-02-07 02:05:012月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3281，涨0.05%
- 2025-02-07 02:05:012月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3281，涨0.05%
- 2025-02-06 02:05:452月5日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3275，涨0.05%
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- 2025-01-24 01:37:441月23日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3256，跌0.02%
- 2025-01-24 01:37:441月23日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3256，跌0.02%
- 2025-01-23 01:32:031月22日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3469，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:31:531月21日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3466，涨0.03%
- 2025-01-22 01:31:531月21日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3466，涨0.03%
- 2025-01-21 16:51:01汇添富年年利A,汇添富年年利C: 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金……
- 2025-01-21 09:31:03基金分红：汇添富年年利定期开放债券基金1月27日分红
- 2025-01-21 01:31:451月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3462，涨0.01%
- 2025-01-21 01:31:451月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3462，涨0.01%
- 2025-01-18 01:31:491月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3461，涨0.01%
- 2025-01-18 01:31:491月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3461，涨0.01%
- 2025-01-17 01:32:031月16日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.346，跌0.03%
- 2025-01-17 01:32:031月16日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.346，跌0.03%
- 2025-01-16 01:32:201月15日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3464
- 2025-01-16 01:32:201月15日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3464
- 2025-01-15 01:32:421月14日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3464，跌0.01%
- 2025-01-15 01:32:421月14日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3464，跌0.01%
- 2025-01-14 01:32:451月13日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3466，涨0.04%
- 2025-01-14 01:32:451月13日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3466，涨0.04%
- 2025-01-11 01:32:441月10日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3461，涨0.04%
- 2025-01-11 01:32:441月10日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3461，涨0.04%
- 2025-01-10 01:32:421月9日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3456，跌0.01%
- 2025-01-10 01:32:421月9日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3456，跌0.01%
- 2025-01-07 01:33:191月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3457，涨0.05%
- 2025-01-07 01:33:191月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3457，涨0.05%
- 2025-01-03 01:31:471月2日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3448，涨0.03%
- 2025-01-03 01:31:471月2日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3448，涨0.03%
- 2025-01-01 01:32:0512月31日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3444，涨0.02%
- 2025-01-01 01:32:0512月31日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3444，涨0.02%
- 2024-12-31 01:31:5512月30日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3441，涨0.01%
- 2024-12-31 01:31:5512月30日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3441，涨0.01%
