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- 2024-12-28 01:32:3912月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.344，涨0.01%
- 2024-12-28 01:32:3912月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.344，涨0.01%
- 2024-12-26 01:32:4212月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3438，跌0.01%
- 2024-12-26 01:32:4212月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3438，跌0.01%
- 2024-12-25 01:32:2712月24日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3439，跌0.04%
- 2024-12-25 01:32:2712月24日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3439，跌0.04%
- 2024-12-24 01:32:2912月23日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3445，跌0.03%
- 2024-12-24 01:32:2912月23日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3445，跌0.03%
- 2024-12-21 01:32:3412月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3449，涨0.01%
- 2024-12-21 01:32:3412月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3449，涨0.01%
- 2024-12-20 01:32:5112月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3448，跌0.04%
- 2024-12-20 01:32:5112月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3448，跌0.04%
- 2024-12-19 01:32:3612月18日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3454，跌0.03%
- 2024-12-19 01:32:3612月18日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3454，跌0.03%
- 2024-12-18 01:32:1812月17日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3458，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:37:0412月16日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3461，涨0.05%
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- 2024-12-14 01:02:4212月13日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3664，涨0.04%
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- 2024-12-13 13:01:21汇添富年年利A,汇添富年年利C: 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金……
- 2024-12-13 09:05:17基金分红：汇添富年年利定期开放债券基金12月18日分红
- 2024-12-13 01:39:4012月12日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3658，涨0.01%
- 2024-12-13 01:39:4012月12日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3658，涨0.01%
- 2024-12-12 01:40:1612月11日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3657，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:40:1712月10日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3656，涨0.04%
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- 2024-12-10 01:38:3312月9日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3651，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:38:3312月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3648
- 2024-12-07 01:38:3312月6日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3648
- 2024-12-06 01:38:3912月5日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3648，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:40:2112月4日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3645，涨0.02%
- 2024-12-05 01:40:2112月4日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3645，涨0.02%
- 2024-12-04 01:39:2112月3日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3642，涨0.02%
- 2024-12-04 01:39:2112月3日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3642，涨0.02%
- 2024-12-03 01:40:4012月2日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3639，涨0.07%
- 2024-12-03 01:40:4012月2日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3639，涨0.07%
- 2024-11-30 01:39:0511月29日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.363，涨0.03%
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- 2024-11-29 01:39:3211月28日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3626，涨0.01%
- 2024-11-29 01:39:3211月28日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3626，涨0.01%
- 2024-11-28 01:39:4111月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3625，涨0.01%
- 2024-11-28 01:39:4111月27日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3625，涨0.01%
- 2024-11-27 01:39:5611月26日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3623，涨0.01%
- 2024-11-27 01:39:5611月26日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3623，涨0.01%
- 2024-11-26 01:37:2711月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3621，涨0.01%
- 2024-11-26 01:37:2711月25日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3621，涨0.01%
- 2024-11-23 01:39:0811月22日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3619，涨0.02%
- 2024-11-23 01:39:0811月22日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3619，涨0.02%
- 2024-11-22 01:38:5711月21日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-22 01:38:5711月21日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3616，涨0.01%
- 2024-11-21 01:40:0911月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3614，涨0.01%
- 2024-11-21 01:40:0911月20日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3614，涨0.01%
- 2024-11-20 01:41:5011月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3613
- 2024-11-20 01:41:5011月19日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3613
- 2024-11-19 01:38:2111月18日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3613，涨0.01%
- 2024-11-19 01:38:2111月18日基金净值：汇添富年年利定期开放债券A最新净值1.3613，涨0.01%
