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- 2025-02-06 02:40:422月5日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5415，涨1.6%
- 2025-02-06 02:40:422月5日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5415，涨1.6%
- 2025-01-23 06:52:23四季报点评：华润元大安鑫灵活配置混合A基金季度涨幅-6.30%
- 2025-01-23 01:45:281月22日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5247，跌1.26%
- 2025-01-23 01:45:281月22日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5247，跌1.26%
- 2025-01-22 01:45:431月21日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5442，跌0.17%
- 2025-01-22 01:45:431月21日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5442，跌0.17%
- 2025-01-21 01:39:431月20日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5468，涨0.49%
- 2025-01-21 01:39:431月20日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5468，涨0.49%
- 2025-01-18 01:43:371月17日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5393，涨0.31%
- 2025-01-18 01:43:371月17日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5393，涨0.31%
- 2025-01-17 01:42:471月16日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5345，涨0.29%
- 2025-01-17 01:42:471月16日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5345，涨0.29%
- 2025-01-16 01:49:391月15日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.53，跌1.46%
- 2025-01-16 01:49:391月15日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.53，跌1.46%
- 2025-01-15 01:52:021月14日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5527，涨3.8%
- 2025-01-15 01:52:021月14日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5527，涨3.8%
- 2025-01-14 01:50:331月13日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.4958，涨0.74%
- 2025-01-14 01:50:331月13日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.4958，涨0.74%
- 2025-01-11 01:51:521月10日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.4848，跌2.14%
- 2025-01-11 01:51:521月10日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.4848，跌2.14%
- 2025-01-10 01:52:291月9日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5172，涨0.79%
- 2025-01-10 01:52:291月9日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5172，涨0.79%
- 2025-01-07 01:54:591月6日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5135，跌0.66%
- 2025-01-07 01:54:591月6日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5135，跌0.66%
- 2025-01-03 01:39:441月2日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5599，跌2.81%
- 2025-01-03 01:39:441月2日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.5599，跌2.81%
- 2025-01-01 01:48:3212月31日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.605，跌2.58%
- 2025-01-01 01:48:3212月31日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.605，跌2.58%
- 2024-12-31 01:39:3112月30日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6475，跌0.48%
- 2024-12-31 01:39:3112月30日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6475，跌0.48%
- 2024-12-28 01:43:5512月27日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6554，跌0.1%
- 2024-12-28 01:43:5512月27日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6554，跌0.1%
- 2024-12-26 01:51:4612月25日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6417，跌1.31%
- 2024-12-26 01:51:4612月25日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6417，跌1.31%
- 2024-12-25 01:47:1712月24日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6635，涨0.45%
- 2024-12-25 01:47:1712月24日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6635，涨0.45%
- 2024-12-24 01:46:4912月23日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.656，跌2.42%
- 2024-12-24 01:46:4912月23日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.656，跌2.42%
- 2024-12-21 01:47:4812月20日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6971，涨0.6%
- 2024-12-21 01:47:4812月20日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6971，涨0.6%
- 2024-12-20 01:49:5312月19日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.687，涨0.37%
- 2024-12-20 01:49:5312月19日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.687，涨0.37%
- 2024-12-19 01:47:5212月18日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6808，涨0.75%
- 2024-12-19 01:47:5212月18日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6808，涨0.75%
- 2024-12-18 01:46:3612月17日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6683，跌0.69%
- 2024-12-18 01:46:3612月17日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6683，跌0.69%
- 2024-12-16 10:40:01华润安鑫A,华润安鑫C: 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理……
- 2024-12-14 10:17:28华润安鑫A,华润安鑫C: 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理……
- 2024-12-14 09:30:47华润元大安鑫灵活配置混合A基金经理变动：罗黎军不再担任该基金基金经理
- 2024-12-14 01:17:0112月13日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6985，跌2.15%
- 2024-12-14 01:17:0112月13日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6985，跌2.15%
- 2024-11-23 01:16:5211月22日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6587，跌2.86%
- 2024-11-23 01:16:5211月22日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.6587，跌2.86%
- 2024-11-12 09:21:02高级管理人员变更公告
- 2024-11-09 01:18:4811月8日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7484，涨0.27%
- 2024-11-09 01:18:4811月8日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7484，涨0.27%
- 2024-11-07 01:18:3411月6日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7222，跌0.79%
- 2024-11-07 01:18:3411月6日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7222，跌0.79%
- 2024-11-06 01:21:3411月5日基金净值：华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7359，涨1.73%
