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- 2025-03-29 02:18:513月28日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152
- 2025-03-29 02:18:513月28日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152
- 2025-03-28 12:34:38旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-28 02:05:203月27日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152，涨0.09%
- 2025-03-28 02:05:203月27日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152，涨0.09%
- 2025-03-27 02:08:403月26日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151
- 2025-03-27 02:08:403月26日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151
- 2025-03-26 02:16:553月25日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151，涨0.09%
- 2025-03-26 02:16:553月25日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151，涨0.09%
- 2025-03-18 02:14:253月17日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.147
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- 2025-03-14 23:47:503月13日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.147，涨0.09%
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- 2025-03-14 11:02:33关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换……
- 2025-02-25 02:22:372月24日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.15，跌0.17%
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- 2025-02-20 02:11:482月19日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
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- 2025-02-18 02:19:032月17日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
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- 2025-02-11 02:10:462月10日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
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- 2025-02-08 02:11:322月7日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-02-08 02:11:322月7日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-02-07 02:13:032月6日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154，涨0.09%
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- 2025-02-06 02:15:152月5日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-02-06 02:15:152月5日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-02-05 01:42:271月27日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153，涨0.09%
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- 2025-01-24 01:48:181月23日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152，涨0.09%
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- 2025-01-23 01:35:391月22日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151
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- 2025-01-22 15:55:19旗下基金2024年第4季度季度报告提示性公告
- 2025-01-22 11:22:42中海纯债A,中海纯债C: 中海纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-01-22 09:31:45基金分红：中海纯债债券基金1月24日分红
- 2025-01-22 01:34:501月21日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151
- 2025-01-22 01:34:501月21日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151
- 2025-01-21 01:33:451月20日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.151，跌0.09%
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- 2025-01-17 01:34:181月16日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152，跌0.09%
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- 2025-01-16 01:35:361月15日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
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- 2025-01-15 01:36:251月14日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-01-15 01:36:251月14日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-01-14 01:36:191月13日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-01-14 01:36:191月13日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153
- 2025-01-11 01:36:271月10日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153，跌0.09%
- 2025-01-11 01:36:271月10日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153，跌0.09%
- 2025-01-10 01:36:251月9日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-01-10 01:36:251月9日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-01-07 01:37:451月6日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-01-07 01:37:451月6日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2025-01-03 01:33:391月2日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153，涨0.09%
- 2025-01-03 01:33:391月2日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.153，涨0.09%
- 2025-01-01 01:35:1312月31日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152
- 2025-01-01 01:35:1312月31日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152
- 2024-12-31 01:34:0612月30日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.152
