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- 2025-03-31 13:12:57摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣……
- 2025-03-29 02:22:043月28日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.27，跌0.06%
- 2025-03-29 02:22:043月28日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.27，跌0.06%
- 2025-03-28 02:07:423月27日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.272，涨0.58%
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- 2025-03-27 02:11:493月26日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.253，跌0.15%
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- 2025-03-26 02:22:473月25日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.258，涨0.56%
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- 2025-03-18 02:19:543月17日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.262，跌0.18%
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- 2025-02-25 02:29:552月24日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.191，涨0.09%
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- 2025-02-20 02:16:262月19日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.13，涨0.9%
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- 2025-02-18 02:25:542月17日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.145
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- 2025-02-11 02:14:462月10日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.139，跌0.19%
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- 2025-02-08 02:15:532月7日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.145，涨1.06%
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- 2025-02-07 02:18:242月6日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.112，涨1.3%
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- 2025-02-06 02:21:072月5日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.072，跌0.9%
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- 2025-01-24 01:54:311月23日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.075，跌0.45%
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- 2025-01-23 05:32:26四季报点评：大摩品质生活精选股票A基金季度涨幅5.46%
- 2025-01-23 01:37:481月22日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.089，跌0.77%
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- 2025-01-22 01:37:421月21日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.113，涨0.52%
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- 2025-01-21 01:35:201月20日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.097，涨1.01%
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- 2025-01-18 01:36:431月17日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.066，涨0.66%
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- 2025-01-17 01:36:281月16日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.046，涨0.66%
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- 2025-01-16 01:38:261月15日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.026，跌1.05%
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- 2025-01-15 01:39:461月14日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.058，涨2.72%
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- 2025-01-14 01:39:291月13日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值2.977，跌0.73%
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- 2025-01-11 01:39:411月10日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值2.999，跌0.89%
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- 2025-01-10 01:40:131月9日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.026，涨0.1%
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- 2025-01-07 01:42:021月6日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.003，跌0.03%
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- 2025-01-03 01:35:041月2日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.025，跌2.67%
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- 2025-01-01 01:38:0912月31日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.108，跌1.49%
- 2025-01-01 01:38:0912月31日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.108，跌1.49%
- 2024-12-31 01:35:2912月30日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.155，涨0.38%
- 2024-12-31 01:35:2912月30日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.155，涨0.38%
- 2024-12-28 01:37:4312月27日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.143，跌0.38%
- 2024-12-28 01:37:4312月27日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.143，跌0.38%
- 2024-12-26 01:39:4312月25日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.138，跌0.35%
- 2024-12-26 01:39:4312月25日基金净值：大摩品质生活精选股票A最新净值3.138，跌0.35%
