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- 2025-03-29 02:16:163月28日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0445，跌0.01%
- 2025-03-29 02:16:163月28日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0445，跌0.01%
- 2025-03-28 02:04:043月27日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0446，涨0.01%
- 2025-03-28 02:04:043月27日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0446，涨0.01%
- 2025-03-27 02:06:343月26日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.088，涨0.04%
- 2025-03-27 02:06:343月26日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.088，涨0.04%
- 2025-03-26 10:29:47宏利淘利债券A,宏利淘利债券B: 宏利淘利债券型证券投资基金分红公告
- 2025-03-26 09:37:36基金分红：宏利淘利债券基金3月28日分红
- 2025-03-26 02:11:553月25日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0876，涨0.06%
- 2025-03-26 02:11:553月25日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0876，涨0.06%
- 2025-03-18 02:10:123月17日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0849，跌0.15%
- 2025-03-18 02:10:123月17日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0849，跌0.15%
- 2025-03-05 11:04:28宏利淘利债券A,宏利淘利债券B: 宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额……
- 2025-03-05 09:33:25公告速递：宏利淘利债券基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定……
- 2025-02-25 02:16:162月24日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0876，跌0.12%
- 2025-02-25 02:16:162月24日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0876，跌0.12%
- 2025-02-20 02:08:062月19日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0908，涨0.05%
- 2025-02-20 02:08:062月19日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0908，涨0.05%
- 2025-02-18 02:12:502月17日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0907，跌0.08%
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- 2025-02-11 02:07:192月10日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0927，跌0.11%
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- 2025-02-08 02:07:532月7日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0939，跌0.02%
- 2025-02-08 02:07:532月7日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0939，跌0.02%
- 2025-02-07 02:08:582月6日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0941，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:10:342月5日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0934，涨0.06%
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- 2025-01-24 01:43:581月23日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0907，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:33:531月22日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0913
- 2025-01-23 01:33:531月22日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0913
- 2025-01-22 01:32:131月21日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0913，涨0.06%
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- 2025-01-21 01:32:011月20日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0907，跌0.04%
- 2025-01-21 01:32:011月20日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0907，跌0.04%
- 2025-01-18 01:32:111月17日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0911，跌0.03%
- 2025-01-18 01:32:111月17日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0911，跌0.03%
- 2025-01-17 01:32:221月16日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0914，跌0.05%
- 2025-01-17 01:32:221月16日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0914，跌0.05%
- 2025-01-16 01:32:371月15日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0919
- 2025-01-16 01:32:371月15日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0919
- 2025-01-15 01:32:591月14日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0919，涨0.08%
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- 2025-01-14 01:33:051月13日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.091，跌0.06%
- 2025-01-14 01:33:051月13日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.091，跌0.06%
- 2025-01-11 01:33:081月10日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0917，涨0.03%
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- 2025-01-10 01:33:011月9日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0914，跌0.1%
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- 2025-01-07 01:33:391月6日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0932
- 2025-01-07 01:33:391月6日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0932
- 2025-01-03 01:31:521月2日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0928，涨0.16%
- 2025-01-03 01:31:521月2日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0928，涨0.16%
- 2025-01-01 01:32:2812月31日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0911，涨0.11%
- 2025-01-01 01:32:2812月31日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0911，涨0.11%
- 2024-12-31 01:32:0812月30日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0899
- 2024-12-31 01:32:0812月30日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0899
- 2024-12-28 01:32:5512月27日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0899，涨0.08%
- 2024-12-28 01:32:5512月27日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.0899，涨0.08%
