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- 2024-09-28 01:05:359月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.8037，涨3.32%
- 2024-09-27 01:05:579月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7458，涨3.26%
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- 2024-09-26 01:07:249月25日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6907，涨1.1%
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- 2024-09-25 01:06:009月24日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6723，涨3.93%
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- 2024-09-24 01:04:239月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.609，涨0.56%
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- 2024-09-21 01:06:089月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6001，涨0.21%
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- 2024-09-20 01:06:139月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5967，涨0.57%
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- 2024-09-19 01:04:589月18日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5877，涨0.57%
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- 2024-09-14 01:06:089月13日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5787，跌0.11%
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- 2024-09-13 01:06:239月12日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5804，跌0.18%
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- 2024-09-12 01:06:439月11日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5833，跌0.74%
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- 2024-09-11 01:06:539月10日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5951，涨0.14%
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- 2024-09-10 01:06:309月9日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.5928，跌1.19%
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- 2024-09-07 01:06:399月6日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.612，跌0.88%
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- 2024-09-06 01:07:549月5日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6263，跌0.05%
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- 2024-09-05 01:04:599月4日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6271，跌0.77%
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- 2024-09-04 01:04:369月3日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6397，跌0.24%
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- 2024-09-03 01:33:209月2日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6437，跌1.11%
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- 2024-08-31 01:33:248月30日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6622，涨1.17%
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- 2024-08-30 01:32:568月29日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6429，跌0.22%
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- 2024-08-29 02:08:298月28日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6466，跌0.3%
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- 2024-08-28 02:12:328月27日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6516，跌0.37%
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- 2024-08-27 01:05:588月26日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6577，跌0.24%
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- 2024-08-24 01:05:508月23日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6617，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:06:568月22日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6607，跌0.23%
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- 2024-08-22 01:35:488月21日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6645，跌0.25%
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- 2024-08-21 01:33:288月20日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6687，跌0.83%
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- 2024-08-20 01:38:188月19日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6826，涨0.12%
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- 2024-08-17 01:06:108月16日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6805，涨0.2%
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- 2024-08-16 01:38:588月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6771，涨0.85%
- 2024-08-16 01:38:588月15日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6771，涨0.85%
- 2024-08-15 01:34:148月14日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.6629，跌0.47%
