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- 2025-05-13 13:44:49中加纯债一年A,中加纯债一年C: 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金……
- 2025-05-13 13:07:17中加纯债一年A,中加纯债一年C: 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金……
- 2025-05-13 13:07:17中加纯债一年A,中加纯债一年C: 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金……
- 2025-03-29 02:18:313月28日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1581，涨0.29%
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- 2025-02-08 02:10:592月7日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1634，涨0.15%
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- 2025-02-05 01:42:001月27日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1617，涨0.12%
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- 2025-01-18 01:35:091月17日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1613，跌0.12%
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- 2025-01-11 01:37:291月10日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1627，跌0.11%
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- 2025-01-01 01:36:1012月31日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1599，涨0.2%
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- 2024-12-28 01:36:1112月27日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1576，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:36:2912月20日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1572，涨0.03%
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- 2024-11-09 04:33:4311月8日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1343，涨0.13%
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- 2024-11-02 04:30:5511月1日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1328，跌0.11%
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- 2024-10-19 01:17:4610月18日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1384，涨0.7%
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- 2024-10-12 01:17:3710月11日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1305，跌0.44%
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- 2024-10-01 01:15:469月30日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1355，跌0.46%
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- 2024-09-28 01:18:199月27日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1408，跌0.51%
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- 2024-09-21 01:17:509月20日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1466，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:18:149月13日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1459，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:18:289月6日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1453，涨0.14%
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- 2024-08-31 01:41:568月30日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1437，跌0.25%
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- 2024-08-24 01:41:258月23日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1466，跌0.18%
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- 2024-08-17 01:20:548月16日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1487，跌0.26%
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- 2024-08-10 01:21:128月9日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1517，跌0.29%
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- 2024-08-03 01:21:118月2日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.155，涨0.36%
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- 2024-07-27 01:20:457月26日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1508，涨0.31%
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- 2024-07-20 01:19:187月19日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1473，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:19:487月18日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1472
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- 2024-07-18 01:18:457月17日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1472，涨0.01%
- 2024-07-18 01:18:457月17日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1472，涨0.01%
- 2024-07-17 01:18:197月16日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1471，涨0.01%
- 2024-07-17 01:18:197月16日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1471，涨0.01%
- 2024-07-16 01:16:517月15日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.147，涨0.02%
- 2024-07-16 01:16:517月15日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.147，涨0.02%
- 2024-07-13 01:16:367月12日基金净值：中加纯债一年A最新净值1.1468，涨0.01%
