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- 2025-06-13 13:07:29关于鑫元鸿利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同和托管协……
- 2025-06-13 13:06:40鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议
- 2025-06-13 13:06:40鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议
- 2025-06-13 13:05:09鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同
- 2025-06-13 13:05:09鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同
- 2025-03-29 02:12:023月28日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1276，涨0.03%
- 2025-03-29 02:12:023月28日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1276，涨0.03%
- 2025-03-28 02:02:083月27日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1273，涨0.03%
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- 2025-03-27 02:03:113月26日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.127，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:05:183月25日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1267，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:20:373月20日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1252，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:04:423月17日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1242，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:17:223月3日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1252，涨0.03%
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- 2025-02-25 02:07:212月24日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.126，跌0.08%
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- 2025-02-20 02:03:382月19日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1282，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:05:592月17日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1287，跌0.03%
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- 2025-02-11 02:03:132月10日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1293，涨0.01%
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- 2025-02-08 02:03:322月7日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1292，涨0.04%
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- 2025-02-07 02:04:102月6日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1288，涨0.04%
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- 2025-02-06 02:04:402月5日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1283，涨0.05%
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- 2025-01-24 01:36:451月23日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1271，跌0.03%
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- 2025-01-23 01:31:391月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1274，涨0.01%
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- 2025-01-22 01:31:041月21日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1273
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- 2025-01-21 01:31:041月20日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1273，跌0.02%
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- 2025-01-18 01:31:031月17日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1275，跌0.04%
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- 2025-01-17 01:31:131月16日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1279，跌0.04%
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- 2025-01-16 01:31:211月15日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1284，涨0.03%
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- 2025-01-15 01:31:351月14日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1281，涨0.01%
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- 2025-01-14 01:31:331月13日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.128，跌0.03%
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- 2025-01-11 01:31:331月10日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1283，跌0.04%
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- 2025-01-10 01:31:351月9日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1287，跌0.05%
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- 2025-01-09 13:38:041月8日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1293
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- 2025-01-08 13:37:591月7日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1293，跌0.02%
- 2025-01-08 13:37:591月7日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1293，跌0.02%
- 2025-01-07 01:32:021月6日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1295，涨0.03%
