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- 2025-01-24 02:15:351月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.271，跌0.02%
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- 2025-01-23 01:34:391月22日基金净值：中金纯债A最新净值1.2713，涨0.02%
- 2025-01-23 01:34:391月22日基金净值：中金纯债A最新净值1.2713，涨0.02%
- 2025-01-22 01:34:551月21日基金净值：中金纯债A最新净值1.2711，跌0.01%
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- 2025-01-21 01:33:461月20日基金净值：中金纯债A最新净值1.2712，跌0.05%
- 2025-01-21 01:33:461月20日基金净值：中金纯债A最新净值1.2712，跌0.05%
- 2025-01-18 01:34:261月17日基金净值：中金纯债A最新净值1.2718，跌0.03%
- 2025-01-18 01:34:261月17日基金净值：中金纯债A最新净值1.2718，跌0.03%
- 2025-01-17 01:34:231月16日基金净值：中金纯债A最新净值1.2722，跌0.06%
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- 2025-01-16 01:35:371月15日基金净值：中金纯债A最新净值1.273，涨0.06%
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- 2025-01-15 01:36:261月14日基金净值：中金纯债A最新净值1.2723，跌0.04%
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- 2025-01-14 01:36:211月13日基金净值：中金纯债A最新净值1.2728，跌0.05%
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- 2025-01-11 01:36:291月10日基金净值：中金纯债A最新净值1.2734，跌0.04%
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- 2025-01-10 01:36:311月9日基金净值：中金纯债A最新净值1.2739，跌0.01%
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- 2025-01-07 01:37:471月6日基金净值：中金纯债A最新净值1.2737，涨0.05%
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- 2025-01-03 01:33:411月2日基金净值：中金纯债A最新净值1.272，涨0.13%
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- 2025-01-01 01:35:1812月31日基金净值：中金纯债A最新净值1.2704，涨0.07%
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- 2024-12-31 01:34:0612月30日基金净值：中金纯债A最新净值1.2695，涨0.01%
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- 2024-12-28 01:35:3312月27日基金净值：中金纯债A最新净值1.2694，涨0.05%
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- 2024-12-26 01:36:2412月25日基金净值：中金纯债A最新净值1.2691，跌0.02%
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- 2024-12-25 01:35:1412月24日基金净值：中金纯债A最新净值1.2693，跌0.02%
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- 2024-12-24 01:35:1412月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2696，涨0.02%
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- 2024-12-21 01:35:2912月20日基金净值：中金纯债A最新净值1.2694，涨0.03%
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- 2024-12-20 01:36:0612月19日基金净值：中金纯债A最新净值1.269，跌0.04%
- 2024-12-20 01:36:0612月19日基金净值：中金纯债A最新净值1.269，跌0.04%
- 2024-12-19 01:35:2012月18日基金净值：中金纯债A最新净值1.2695，跌0.03%
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- 2024-12-18 01:34:5912月17日基金净值：中金纯债A最新净值1.2699
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- 2024-12-17 01:47:5912月16日基金净值：中金纯债A最新净值1.2699，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:43:0012月13日基金净值：中金纯债A最新净值1.2689，涨0.08%
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- 2024-12-12 20:44:2412月11日基金净值：中金纯债A最新净值1.2674
- 2024-12-12 20:44:2412月11日基金净值：中金纯债A最新净值1.2674
- 2024-11-15 10:23:09中金纯债A,中金纯债C: 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年……
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- 2024-11-09 04:32:2311月8日基金净值：中金纯债A最新净值1.2563，涨0.02%
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- 2024-11-05 04:31:1311月4日基金净值：中金纯债A最新净值1.2549，涨0.05%
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- 2024-11-02 04:30:3311月1日基金净值：中金纯债A最新净值1.2543，涨0.05%
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