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- 2024-11-01 01:50:1410月31日基金净值：中金纯债A最新净值1.2537
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- 2024-10-30 04:31:0310月29日基金净值：中金纯债A最新净值1.2536，跌0.01%
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- 2024-10-29 02:04:0710月28日基金净值：中金纯债A最新净值1.2537，跌0.02%
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- 2024-10-26 04:31:1710月25日基金净值：中金纯债A最新净值1.2539，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:20:5510月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2544，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:18:5610月22日基金净值：中金纯债A最新净值1.2556，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:17:3010月21日基金净值：中金纯债A最新净值1.256，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:21:5310月18日基金净值：中金纯债A最新净值1.2559，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:18:4510月17日基金净值：中金纯债A最新净值1.2558，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:20:1810月14日基金净值：中金纯债A最新净值1.2534，涨0.26%
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- 2024-10-12 01:21:3310月11日基金净值：中金纯债A最新净值1.2502，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:19:5110月10日基金净值：中金纯债A最新净值1.248，涨0.07%
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- 2024-10-10 02:21:3210月9日基金净值：中金纯债A最新净值1.2471，跌0.26%
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- 2024-10-09 01:16:2610月8日基金净值：中金纯债A最新净值1.2504，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:17:599月30日基金净值：中金纯债A最新净值1.2522，跌0.32%
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- 2024-09-28 01:21:229月27日基金净值：中金纯债A最新净值1.2562，跌0.13%
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- 2024-09-27 01:21:579月26日基金净值：中金纯债A最新净值1.2578
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- 2024-09-25 01:22:189月24日基金净值：中金纯债A最新净值1.2575，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:15:079月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2576
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- 2024-09-21 01:22:359月20日基金净值：中金纯债A最新净值1.2576
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- 2024-09-19 01:19:469月18日基金净值：中金纯债A最新净值1.2578，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:23:099月13日基金净值：中金纯债A最新净值1.2571，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:23:199月12日基金净值：中金纯债A最新净值1.257，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:25:229月9日基金净值：中金纯债A最新净值1.2567，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:22:509月6日基金净值：中金纯债A最新净值1.2564，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:23:129月4日基金净值：中金纯债A最新净值1.2558，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:19:379月3日基金净值：中金纯债A最新净值1.2555，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:19:468月28日基金净值：中金纯债A最新净值1.2535，跌0.02%
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- 2024-08-28 01:21:498月27日基金净值：中金纯债A最新净值1.2537，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:22:248月26日基金净值：中金纯债A最新净值1.2548，跌0.04%
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