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- 2025-01-24 01:50:321月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.11，跌0.04%
- 2025-01-24 01:50:321月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.11，跌0.04%
- 2025-01-23 01:36:161月22日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.01%
- 2025-01-23 01:36:161月22日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.01%
- 2025-01-22 01:36:121月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2025-01-21 01:34:491月20日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1102
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- 2025-01-17 01:35:421月16日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.03%
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- 2025-01-16 01:37:281月15日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107
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- 2025-01-15 01:38:361月14日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107，涨0.05%
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- 2025-01-14 01:38:241月13日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1101，跌0.05%
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- 2025-01-11 01:38:361月10日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1106，跌0.01%
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- 2025-01-10 01:38:501月9日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:40:351月6日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1121
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- 2025-01-03 01:34:381月2日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1118，涨0.01%
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- 2025-01-01 01:37:0712月31日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1117，涨0.01%
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- 2024-12-31 01:35:0512月30日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1116，跌0.01%
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- 2024-12-26 01:38:3712月25日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1111，跌0.03%
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- 2024-12-25 01:36:4712月24日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1114，跌0.01%
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- 2024-12-24 01:36:4512月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1115，涨0.05%
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- 2024-12-21 01:37:1212月20日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1109，涨0.07%
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- 2024-12-20 01:37:5912月19日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1101，涨0.04%
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- 2024-12-19 01:36:5312月18日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1097
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- 2024-12-18 01:36:3212月17日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1097，跌0.03%
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- 2024-10-29 04:32:4810月28日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1014，涨0.02%
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- 2024-10-22 01:23:3110月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1014
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- 2024-10-10 02:27:0310月9日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.0993，跌0.03%
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- 2024-10-09 01:21:5710月8日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.0996，跌0.07%
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- 2024-10-01 01:23:249月30日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1004，跌0.05%
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- 2024-09-28 01:27:369月27日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1009，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:19:119月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1009，涨0.01%
- 2024-09-24 01:19:119月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1009，涨0.01%
- 2024-09-19 01:25:419月18日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1009，涨0.04%
- 2024-09-19 01:25:419月18日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1009，涨0.04%
- 2023-12-20 09:08:11基金分红：鑫元合享纯债基金12月22日分红
- 2023-07-21 10:20:19基金分红：鑫元合享纯债基金7月25日分红
