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- 2026-06-08 17:59:546月8日细分食品（000815）指数跌1.32%，成份股新诺威（300765）领跌
- 2026-06-04 17:47:506月4日细分食品（000815）指数跌1.71%，成份股金徽酒（603919）领跌
- 2026-06-03 17:45:566月3日细分食品（000815）指数跌1.88%，成份股盐津铺子（002847）领跌
- 2026-05-29 17:58:085月29日细分食品（000815）指数跌0.22%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2026-05-28 17:35:235月28日细分食品（000815）指数跌0.97%，成份股金种子酒（600199）领跌
- 2026-05-27 17:38:005月27日细分食品（000815）指数跌0.39%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2025-03-29 02:19:433月28日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1098，涨0.02%
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- 2025-03-28 02:06:023月27日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:09:313月26日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1094，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:18:553月25日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1091，涨0.02%
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- 2025-03-18 02:16:183月17日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1078，跌0.07%
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- 2025-02-25 02:24:522月24日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1085，跌0.05%
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- 2025-02-20 02:13:252月19日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1099，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:21:292月17日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1103，跌0.01%
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- 2025-02-11 02:11:542月10日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1112，跌0.04%
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- 2025-02-08 02:12:522月7日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1117，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:14:302月6日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2025-02-06 02:16:592月5日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1113，涨0.05%
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- 2025-01-24 01:50:321月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.11，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:36:161月22日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.01%
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- 2025-01-22 01:36:121月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1105，涨0.03%
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- 2025-01-21 01:34:491月20日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1102
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- 2025-01-17 01:35:421月16日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.03%
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- 2025-01-16 01:37:281月15日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107
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- 2025-01-15 01:38:361月14日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107，涨0.05%
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- 2025-01-14 01:38:241月13日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1101，跌0.05%
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- 2025-01-11 01:38:361月10日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1106，跌0.01%
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- 2025-01-10 01:38:501月9日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1107，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:40:351月6日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1121
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- 2025-01-03 01:34:381月2日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1118，涨0.01%
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- 2025-01-01 01:37:0712月31日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1117，涨0.01%
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- 2024-12-31 01:35:0512月30日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1116，跌0.01%
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- 2024-12-26 01:38:3712月25日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1111，跌0.03%
- 2024-12-26 01:38:3712月25日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1111，跌0.03%
