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- 2026-07-21 18:14:137月21日细分食品（000815）指数跌0.67%，成份股一鸣食品（605179）领跌
- 2026-07-20 17:49:227月20日细分食品（000815）指数涨3.71%，成份股古井贡酒（000596）领涨
- 2026-07-17 17:51:327月17日细分食品（000815）指数跌1.67%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2026-07-16 17:28:367月16日细分食品（000815）指数涨0.01%，成份股妙可蓝多（600882）领涨
- 2026-07-15 17:32:287月15日细分食品（000815）指数涨3.85%，成份股石药创新（300765）领涨
- 2026-07-14 17:33:127月14日细分食品（000815）指数涨0.54%，成份股新乳业（002946）领涨
- 2026-07-13 18:11:597月13日细分食品（000815）指数跌0.19%，成份股养元饮品（603156）领跌
- 2026-07-10 17:31:367月10日细分食品（000815）指数涨1.9%，成份股百润股份（002568）领涨
- 2026-07-09 17:25:447月9日细分食品（000815）指数跌1.22%，成份股天味食品（603317）领跌
- 2026-07-08 17:44:197月8日细分食品（000815）指数涨0.18%，成份股妙可蓝多（600882）领涨
- 2026-07-07 17:36:597月7日细分食品（000815）指数跌1.9%，成份股石药创新（300765）领跌
- 2026-07-06 17:48:137月6日细分食品（000815）指数涨1.08%，成份股三全食品（002216）领涨
- 2026-07-03 17:47:357月3日细分食品（000815）指数涨0.21%，成份股石药创新（300765）领涨
- 2026-07-02 17:48:517月2日细分食品（000815）指数跌0.13%，成份股酒鬼酒（000799）领跌
- 2026-07-01 17:49:027月1日细分食品（000815）指数涨1.35%，成份股石药创新（300765）领涨
- 2026-06-30 17:54:516月30日细分食品（000815）指数跌1.04%，成份股欢乐家（300997）领跌
- 2026-06-29 17:51:106月29日细分食品（000815）指数涨2.01%，成份股东鹏饮料（605499）领涨
- 2026-06-26 17:58:316月26日细分食品（000815）指数跌2.58%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2026-06-25 17:39:596月25日细分食品（000815）指数涨0.74%，成份股莲花控股（600186）领涨
- 2026-06-24 17:51:036月24日细分食品（000815）指数跌1.11%，成份股金徽酒（603919）领跌
- 2026-06-23 17:55:086月23日细分食品（000815）指数跌1.3%，成份股妙可蓝多（600882）领跌
- 2026-06-22 17:51:446月22日细分食品（000815）指数涨1.17%，成份股妙可蓝多（600882）领涨
- 2026-06-18 17:42:206月18日细分食品（000815）指数跌2.11%，成份股百润股份（002568）领跌
- 2026-06-17 17:38:016月17日细分食品（000815）指数跌0.66%，成份股欢乐家（300997）领跌
- 2026-06-16 17:42:026月16日细分食品（000815）指数跌1.61%，成份股金禾实业（002597）领跌
- 2026-06-03 17:45:566月3日细分食品（000815）指数跌1.88%，成份股盐津铺子（002847）领跌
- 2026-05-29 17:58:085月29日细分食品（000815）指数跌0.22%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2026-05-28 17:35:235月28日细分食品（000815）指数跌0.97%，成份股金种子酒（600199）领跌
- 2026-05-27 17:38:005月27日细分食品（000815）指数跌0.39%，成份股莲花控股（600186）领跌
- 2025-03-29 02:19:433月28日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1098，涨0.02%
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- 2025-03-28 02:06:023月27日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:09:313月26日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1094，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:18:553月25日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1091，涨0.02%
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- 2025-03-18 02:16:183月17日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1078，跌0.07%
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- 2025-02-25 02:24:522月24日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1085，跌0.05%
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- 2025-02-20 02:13:252月19日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1099，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:21:292月17日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1103，跌0.01%
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- 2025-02-11 02:11:542月10日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1112，跌0.04%
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- 2025-02-08 02:12:522月7日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1117，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:14:302月6日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2025-02-06 02:16:592月5日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1113，涨0.05%
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- 2025-01-24 01:50:321月23日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.11，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:36:161月22日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1104，跌0.01%
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- 2025-01-22 01:36:121月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1105，涨0.03%
- 2025-01-22 01:36:121月21日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1105，涨0.03%
- 2025-01-21 01:34:491月20日基金净值：鑫元合享纯债A最新净值1.1102
