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- 2025-01-25 13:36:151月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.034
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- 2025-01-18 01:31:001月17日基金净值：中银安心回报最新净值1.034，跌0.29%
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- 2025-01-11 01:31:271月10日基金净值：中银安心回报最新净值1.037，跌0.1%
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- 2025-01-04 13:39:241月3日基金净值：中银安心回报最新净值1.038，涨0.19%
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- 2025-01-01 01:31:0712月31日基金净值：中银安心回报最新净值1.036，涨0.1%
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- 2024-12-28 01:31:2912月27日基金净值：中银安心回报最新净值1.035，涨0.1%
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- 2024-12-25 01:31:2512月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.034
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- 2024-12-21 10:26:02中银安心回报: 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-21 01:31:3012月20日基金净值：中银安心回报最新净值1.04，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:33:4512月13日基金净值：中银安心回报最新净值1.039，涨0.29%
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- 2024-12-07 01:34:3112月6日基金净值：中银安心回报最新净值1.036，涨0.29%
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- 2024-11-30 01:34:2911月29日基金净值：中银安心回报最新净值1.033，涨0.29%
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- 2024-11-23 01:34:3111月22日基金净值：中银安心回报最新净值1.03，涨0.1%
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- 2024-11-16 01:34:3511月15日基金净值：中银安心回报最新净值1.029，涨0.1%
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- 2024-11-09 01:34:5011月8日基金净值：中银安心回报最新净值1.028，涨0.19%
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- 2024-11-06 01:33:3911月5日基金净值：中银安心回报最新净值1.026，涨0.1%
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- 2024-11-02 01:34:0611月1日基金净值：中银安心回报最新净值1.031，涨0.1%
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- 2024-11-01 09:57:52中银安心回报: 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-11-01 09:30:55基金分红：中银安心回报基金11月7日分红
- 2024-10-26 01:35:3910月25日基金净值：中银安心回报最新净值1.03，跌0.19%
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- 2024-10-19 07:13:4410月18日基金净值：中银安心回报最新净值1.032，涨0.49%
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- 2024-10-12 01:05:5810月11日基金净值：中银安心回报最新净值1.027，跌0.1%
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- 2024-10-01 01:05:489月30日基金净值：中银安心回报最新净值1.028，跌0.39%
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- 2024-09-28 01:05:329月27日基金净值：中银安心回报最新净值1.032，跌0.1%
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- 2024-09-27 01:05:539月26日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-26 01:07:209月25日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-25 01:05:569月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-24 01:04:189月23日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-21 13:24:13中银安心回报: 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎……
- 2024-09-21 01:06:039月20日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
- 2024-09-21 01:06:039月20日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
- 2024-09-14 01:06:049月13日基金净值：中银安心回报最新净值1.033，涨0.1%
- 2024-09-14 01:06:049月13日基金净值：中银安心回报最新净值1.033，涨0.1%
- 2024-09-10 01:06:269月9日基金净值：中银安心回报最新净值1.032
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