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- 2025-04-11 09:33:31基金分红：摩根纯债丰利债券基金4月15日分红
- 2025-04-02 02:28:284月1日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0518
- 2025-04-02 02:28:284月1日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0518
- 2025-03-29 02:33:203月28日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0516
- 2025-03-29 02:33:203月28日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0516
- 2025-03-28 02:47:183月27日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0516，涨0.02%
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- 2025-03-27 07:01:453月26日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0514，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:39:473月17日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0495，跌0.08%
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- 2025-02-20 02:34:172月19日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0552，涨0.08%
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- 2025-02-11 02:29:042月10日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0574，跌0.1%
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- 2025-02-08 02:33:362月7日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0585，跌0.03%
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- 2025-02-07 02:36:562月6日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0588，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:41:002月5日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0582，涨0.09%
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- 2025-01-23 01:45:311月22日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0561
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- 2025-01-22 01:45:501月21日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0561，涨0.09%
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- 2025-01-21 01:39:441月20日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0551，跌0.07%
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- 2025-01-18 01:43:391月17日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0558，跌0.05%
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- 2025-01-17 01:42:511月16日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0563，跌0.05%
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- 2025-01-16 01:49:501月15日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0568，涨0.01%
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- 2025-01-15 01:52:141月14日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0567，涨0.12%
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- 2025-01-14 01:50:391月13日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0554，跌0.1%
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- 2025-01-11 01:51:581月10日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2025-01-10 01:52:331月9日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.056，跌0.11%
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- 2025-01-07 01:55:051月6日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0589，涨0.05%
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- 2025-01-03 01:39:451月2日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0583，涨0.27%
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- 2025-01-01 01:48:4312月31日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0554，涨0.12%
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- 2024-12-31 01:39:3112月30日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2024-12-28 01:43:5712月27日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0542，涨0.12%
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- 2024-12-26 01:51:5612月25日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0517，跌0.09%
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- 2024-12-25 01:47:2012月24日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0526，跌0.13%
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- 2024-12-24 01:47:0112月23日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.054，涨0.06%
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- 2024-12-21 01:47:5112月20日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0534，涨0.19%
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- 2024-12-20 01:50:0812月19日基金净值：摩根纯债丰利债券A最新净值1.0514，涨0.05%
