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- 2024-09-19 01:12:509月18日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.452，涨1.17%
- 2024-09-14 01:14:149月13日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4352，跌0.22%
- 2024-09-14 01:14:149月13日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4352，跌0.22%
- 2024-09-13 01:14:329月12日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4384，跌0.03%
- 2024-09-13 01:14:329月12日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4384，跌0.03%
- 2024-09-12 01:18:439月11日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4389，跌1.15%
- 2024-09-12 01:18:439月11日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4389，跌1.15%
- 2024-09-11 01:16:449月10日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4556，跌0.06%
- 2024-09-11 01:16:449月10日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4556，跌0.06%
- 2024-09-10 01:16:209月9日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4565，跌1.7%
- 2024-09-10 01:16:209月9日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4565，跌1.7%
- 2024-09-07 01:14:169月6日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4817，跌0.79%
- 2024-09-07 01:14:169月6日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4817，跌0.79%
- 2024-09-06 01:20:279月5日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4935，涨0.17%
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- 2024-09-05 01:16:009月4日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4909，跌0.47%
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- 2024-09-04 01:10:359月3日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.498，跌0.35%
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- 2024-09-03 01:09:239月2日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5032，跌0.15%
- 2024-09-03 01:09:239月2日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5032，跌0.15%
- 2024-08-31 01:07:478月30日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5055，涨0.4%
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- 2024-08-30 01:09:338月29日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.4995，跌0.79%
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- 2024-08-29 01:11:368月28日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5114，跌0.32%
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- 2024-08-28 01:12:578月27日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5162，跌0.19%
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- 2024-08-27 01:13:428月26日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5191，跌0.14%
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- 2024-08-24 01:13:508月23日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5213，涨0.24%
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- 2024-08-23 01:15:338月22日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5176，跌0.13%
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- 2024-08-22 01:08:158月21日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5195，跌0.5%
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- 2024-08-21 01:09:488月20日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5271，跌1.18%
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- 2024-08-20 01:10:588月19日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5453，涨0.57%
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- 2024-08-17 01:14:348月16日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5365，跌0.2%
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- 2024-08-16 01:07:078月15日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5396，涨0.79%
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- 2024-08-15 01:13:368月14日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5275，跌0.42%
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- 2024-08-14 01:05:138月13日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5339，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:11:558月12日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5327，涨0.41%
- 2024-08-13 01:11:558月12日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5327，涨0.41%
- 2024-08-10 01:14:458月9日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5264，跌0.5%
- 2024-08-10 01:14:458月9日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5264，跌0.5%
- 2024-08-09 01:12:468月8日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5341，涨0.44%
- 2024-08-09 01:12:468月8日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5341，涨0.44%
- 2024-08-08 01:14:468月7日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5274，涨0.24%
- 2024-08-08 01:14:468月7日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5274，涨0.24%
- 2024-08-07 01:14:548月6日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5238，跌0.13%
- 2024-08-07 01:14:548月6日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5238，跌0.13%
- 2024-08-06 01:13:068月5日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.5258，跌1.27%
