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- 2025-01-15 01:34:001月14日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0324，涨3.28%
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- 2025-01-10 01:33:531月9日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0169，跌0.65%
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- 2025-01-07 01:34:511月6日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0229，跌0.02%
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- 2025-01-01 01:33:1612月31日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0955，跌3.44%
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- 2024-12-26 01:33:5612月25日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1199，跌0.14%
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- 2024-12-25 01:33:3412月24日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1215，涨1.61%
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- 2024-12-24 01:33:3412月23日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1037，跌0.42%
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- 2024-12-21 01:33:4712月20日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1083，涨0.08%
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- 2024-12-20 01:34:0612月19日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1074，跌0.14%
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- 2024-12-19 01:33:3712月18日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1089，涨0.01%
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- 2024-12-18 01:33:2112月17日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1088，涨0.05%
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- 2024-12-17 01:41:2612月16日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1082，跌1.32%
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- 2024-12-14 01:03:4112月13日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.123，跌3.25%
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- 2024-12-13 01:44:0712月12日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1607，涨1.09%
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- 2024-12-12 01:44:3212月11日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1482，跌0.8%
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- 2024-12-11 01:44:3712月10日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1575，涨1.07%
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- 2024-12-10 01:42:2112月9日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1453，跌0.66%
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- 2024-12-07 01:42:1912月6日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1529，涨1.81%
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- 2024-12-06 01:42:3812月5日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1324，涨0.38%
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- 2024-12-05 01:44:5312月4日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1281，跌0.96%
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- 2024-12-04 01:43:2712月3日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.139，涨0.36%
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- 2024-12-03 01:45:1012月2日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1349，涨1.15%
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- 2024-11-30 01:43:0311月29日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.122，涨1.83%
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- 2024-11-29 01:43:4611月28日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1018，跌1.09%
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- 2024-11-28 01:43:4311月27日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1139，涨1.89%
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- 2024-11-27 01:44:0711月26日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0932，涨0.17%
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- 2024-11-26 01:41:4711月25日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.0913，跌0.98%
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- 2024-11-23 01:42:4711月22日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1021，跌4.47%
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- 2024-11-22 01:42:5511月21日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1537，涨0.7%
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- 2024-11-21 01:44:4411月20日基金净值：易方达沪深300非银联接A最新净值1.1457，跌0.04%
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