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- 2024-08-06 01:08:468月5日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.251，跌0.53%
- 2024-08-03 01:11:198月2日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.263，跌0.35%
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- 2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.271，跌0.18%
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- 2024-08-01 01:08:597月31日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.275，涨1.02%
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- 2024-07-31 01:11:387月30日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.252，跌0.18%
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- 2024-07-30 01:09:507月29日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.256，跌0.18%
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- 2024-07-27 01:11:037月26日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.26，涨0.44%
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- 2024-07-26 01:10:097月25日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.25
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- 2024-07-25 01:05:337月24日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.25，跌0.27%
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- 2024-07-24 01:08:127月23日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.256，跌0.84%
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- 2024-07-23 01:03:447月22日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.275，跌0.35%
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- 2024-07-20 06:07:28二季报点评：易方达安心回馈混合A基金季度涨幅-1.00%
- 2024-07-20 01:09:347月19日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.283，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:09:597月18日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.282，涨0.44%
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- 2024-07-18 01:09:177月17日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.272，跌0.22%
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- 2024-07-17 01:08:537月16日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.277，跌0.04%
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- 2024-07-16 01:08:167月15日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.278，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:07:567月12日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.277，跌0.09%
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- 2024-07-12 01:08:307月11日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.279，涨0.31%
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- 2024-07-11 01:09:237月10日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.272
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- 2024-07-10 01:09:117月9日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.272，涨0.58%
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- 2024-07-09 01:09:127月8日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.259，跌0.35%
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- 2024-07-06 01:08:537月5日基金净值：易方达安心回馈混合A最新净值2.267，涨0.27%
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