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- 2024-09-05 01:16:339月4日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0474，跌1.6%
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- 2024-09-04 01:12:589月3日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0644，涨0.58%
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- 2024-09-03 01:37:069月2日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0583，跌3.03%
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- 2024-08-31 01:37:088月30日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0914，涨3.09%
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- 2024-08-30 01:36:418月29日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0587，跌1.17%
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- 2024-08-29 02:15:318月28日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0712，跌0.11%
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- 2024-08-28 02:17:198月27日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0724，跌1.42%
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- 2024-08-27 01:14:088月26日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0879，跌1.01%
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- 2024-08-24 01:14:238月23日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.099，跌1.27%
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- 2024-08-23 01:16:018月22日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1131，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:41:048月21日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1132，涨0.69%
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- 2024-08-21 01:37:168月20日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1056，跌1.02%
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- 2024-08-20 01:41:318月19日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.117，跌0.21%
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- 2024-08-17 01:14:588月16日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1193，涨1.64%
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- 2024-08-16 01:44:448月15日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1012，涨0.14%
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- 2024-08-15 01:38:538月14日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0997，跌1.14%
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- 2024-08-14 01:42:178月13日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1124，涨0.94%
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- 2024-08-13 01:12:228月12日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.102，涨0.01%
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- 2024-08-10 01:15:208月9日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1019，涨1.07%
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- 2024-08-09 01:13:148月8日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0902，跌0.84%
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- 2024-08-08 01:15:228月7日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0994，涨0.37%
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- 2024-08-07 01:15:288月6日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0954，涨1.55%
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- 2024-08-06 01:13:348月5日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.0787，跌5.39%
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- 2024-08-03 01:15:188月2日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1402，跌4.05%
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- 2024-08-02 01:15:128月1日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1883，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:14:177月31日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1875，涨2.72%
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- 2024-07-31 01:16:117月30日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.156，跌1.06%
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- 2024-07-30 01:15:137月29日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1684，涨1.13%
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- 2024-07-27 01:15:107月26日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1553，涨1.54%
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- 2024-07-26 01:14:547月25日基金净值：招商移动互联网产业股票基金A最新净值1.1378，跌2.76%
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