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- 2024-08-10 01:08:278月9日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.42
- 2024-08-09 01:07:238月8日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.42，跌0.71%
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- 2024-08-08 01:08:498月7日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.423，涨0.24%
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- 2024-08-07 01:08:548月6日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.422，涨0.96%
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- 2024-08-06 01:07:438月5日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.418，跌2.34%
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- 2024-08-01 01:07:487月31日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.436，涨1.87%
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- 2024-07-31 01:09:317月30日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.428，跌0.93%
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- 2024-07-30 01:08:427月29日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.432，跌0.46%
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- 2024-07-26 01:08:477月25日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.429，跌0.92%
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- 2024-07-25 01:04:457月24日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.433，跌0.69%
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- 2024-07-24 01:07:087月23日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.436，跌2.02%
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- 2024-07-23 01:03:107月22日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.445
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- 2024-07-20 05:58:43二季报点评：工银互联网加股票基金季度涨幅-1.32%
- 2024-07-19 01:08:467月18日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.445，涨0.68%
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- 2024-07-17 00:00:537月15日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.444，跌0.45%
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- 2024-07-11 01:08:377月10日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.444，涨0.23%
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- 2024-07-10 01:08:257月9日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.443，涨1.84%
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- 2024-07-09 01:08:277月8日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.435，跌0.68%
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- 2024-07-06 01:08:087月5日基金净值：工银互联网加股票最新净值0.438
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