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- 2024-11-02 01:32:0811月1日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0245，涨0.05%
- 2024-11-02 01:32:0811月1日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0245，涨0.05%
- 2024-11-01 01:32:4110月31日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-11-01 01:32:4110月31日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-10-31 02:11:3910月30日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0237
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- 2024-10-30 01:59:5710月29日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0237，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:45:3210月28日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0238，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:32:2310月25日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.024，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:32:1810月24日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0243，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:02:4910月23日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0244，跌0.09%
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- 2024-10-23 01:02:2510月22日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0253，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:02:2310月21日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:03:0810月18日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0257，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:03:0010月17日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0256，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:03:1010月16日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.025，涨0.05%
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- 2024-10-16 13:03:3810月15日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0245，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:03:0510月14日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0234，涨0.29%
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- 2024-10-12 01:03:0410月11日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0204，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:02:5110月10日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0186，涨0.12%
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- 2024-10-10 02:06:0610月9日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0174，跌0.26%
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- 2024-10-09 01:02:2710月8日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0201
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- 2024-10-01 01:02:499月30日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0219，跌0.37%
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- 2024-09-28 01:02:559月27日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0257，跌0.18%
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- 2024-09-27 01:03:059月26日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0276
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- 2024-09-26 01:03:399月25日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:03:029月24日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0272
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- 2024-09-24 01:02:179月23日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0272，跌0.01%
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- 2024-09-21 01:03:019月20日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:02:589月19日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0275，跌0.02%
- 2024-09-20 01:02:589月19日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0275，跌0.02%
- 2024-09-19 01:02:339月18日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0277，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:03:139月13日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0371，涨0.02%
- 2024-09-14 01:03:139月13日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0371，涨0.02%
- 2024-09-13 09:31:27基金分红：兴银汇福定开债基金9月19日分红
- 2024-09-13 01:03:089月12日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0369，涨0.01%
