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- 2024-10-23 01:20:2910月22日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.116
- 2024-10-22 01:18:3410月21日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.116，涨0.27%
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- 2024-10-18 01:20:4710月17日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.104，跌0.18%
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- 2024-10-17 01:20:3510月16日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.106
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- 2024-10-15 01:21:2710月14日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.113，涨1%
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- 2024-10-12 01:22:4910月11日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.102，跌0.72%
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- 2024-10-11 01:21:1610月10日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.11，涨0.45%
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- 2024-10-10 02:22:4410月9日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.105，跌2.56%
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- 2024-10-09 01:17:2310月8日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.134，涨1.25%
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- 2024-10-01 01:19:239月30日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.12，涨1.82%
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- 2024-09-28 01:22:329月27日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.1，涨0.36%
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- 2024-09-27 01:23:049月26日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.096，涨0.92%
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- 2024-09-25 01:23:329月24日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.083，涨0.65%
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- 2024-09-24 01:15:559月23日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.076，涨0.09%
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- 2024-09-19 01:21:139月18日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.075，涨0.19%
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- 2024-09-05 01:24:209月4日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.08
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- 2024-09-04 01:20:499月3日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.08，涨0.19%
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- 2024-09-03 01:18:179月2日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.078，跌0.28%
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- 2024-08-31 01:16:178月30日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.081，涨0.19%
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- 2024-08-30 01:16:148月29日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.079，涨0.19%
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- 2024-08-29 01:20:508月28日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.077，跌0.09%
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- 2024-08-28 01:23:118月27日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.078，跌0.19%
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- 2024-08-27 01:23:318月26日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.08
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- 2024-08-24 01:22:468月23日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.08
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- 2024-08-22 01:14:568月21日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.08，跌0.09%
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- 2024-08-21 01:18:378月20日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.081，跌0.18%
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- 2024-08-20 01:19:258月19日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.083，涨0.09%
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- 2024-08-15 01:21:128月14日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.084，跌0.09%
- 2024-08-15 01:21:128月14日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.084，跌0.09%
- 2024-08-13 01:18:358月12日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.084，跌0.18%
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- 2024-08-09 01:22:058月8日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.087，跌0.28%
- 2024-08-09 01:22:058月8日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.087，跌0.28%
- 2024-08-06 01:22:348月5日基金净值：嘉实策略优选混合最新净值1.089，跌0.46%
