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- 2025-01-01 01:30:4312月31日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0258，涨0.05%
- 2024-12-31 07:37:3112月30日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0253，涨0.02%
- 2024-12-31 07:37:3112月30日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0253，涨0.02%
- 2024-12-28 07:37:2812月27日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0251，涨0.04%
- 2024-12-28 07:37:2812月27日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0251，涨0.04%
- 2024-12-27 13:33:0312月26日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0247，跌0.01%
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- 2024-12-26 01:30:5712月25日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0531，跌0.03%
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- 2024-12-25 13:19:17兴银合盈债券A,兴银合盈债券C: 兴银合盈债券型证券投资基金2024年第1次分……
- 2024-12-25 09:02:22基金分红：兴银合盈债券基金12月27日分红
- 2024-12-25 01:30:5412月24日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0534，跌0.01%
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- 2024-12-24 01:30:5812月23日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0535，涨0.05%
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- 2024-12-21 01:30:5312月20日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.053，涨0.04%
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- 2024-12-20 01:31:0712月19日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0526，跌0.01%
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- 2024-12-19 01:30:5612月18日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0527，跌0.02%
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- 2024-12-18 01:30:5312月17日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0529，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:32:2512月16日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0531，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:32:1512月13日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0524，涨0.07%
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- 2024-12-13 01:32:4512月12日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0517，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:32:4512月11日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0514
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- 2024-12-11 01:33:0112月10日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0514，涨0.09%
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- 2024-12-10 01:32:3312月9日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0505，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:32:4412月6日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0503，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:32:2912月5日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0501，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:32:3812月4日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:32:4512月3日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:32:4412月2日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0489，涨0.14%
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- 2024-11-30 13:30:3111月29日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0474，涨0.06%
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- 2024-11-29 01:32:4511月28日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0468，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:32:4811月27日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0464，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:32:4811月26日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:32:2311月25日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0458，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:32:4711月22日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0453，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:32:3311月21日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.045，涨0.02%
- 2024-11-22 01:32:3311月21日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.045，涨0.02%
- 2024-11-21 11:05:32兴银合盈债券A: 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(A类份……
