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- 2024-10-18 01:21:0910月17日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.397，跌0.78%
- 2024-10-17 01:20:5910月16日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.408
- 2024-10-17 01:20:5910月16日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.408
- 2024-10-15 01:21:4510月14日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.447，涨0.77%
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- 2024-10-11 01:21:3410月10日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.446，涨2.92%
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- 2024-10-10 02:22:5810月9日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.405，跌4.94%
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- 2024-10-09 01:17:3310月8日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.478，涨2.28%
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- 2024-10-01 01:19:529月30日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.445，涨3.73%
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- 2024-09-28 01:22:439月27日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.393，涨2.73%
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- 2024-09-27 01:23:249月26日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.356，涨0.74%
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- 2024-09-24 01:16:149月23日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.292，涨0.78%
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- 2024-09-19 01:21:269月18日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.274，涨0.63%
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- 2024-09-05 01:24:399月4日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.323，跌1.34%
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- 2024-09-04 01:21:139月3日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.341，跌0.37%
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- 2024-09-03 01:18:349月2日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.346，跌1.1%
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- 2024-08-31 01:16:288月30日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.361，涨0.29%
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- 2024-08-30 01:16:338月29日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.357，跌0.37%
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- 2024-08-29 01:21:128月28日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.362，跌1.23%
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- 2024-08-28 01:23:368月27日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.379，涨0.88%
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- 2024-08-22 01:15:218月21日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.356
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- 2024-08-21 01:18:538月20日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.356，跌1.09%
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- 2024-08-20 01:19:438月19日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.371，涨0.51%
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- 2024-08-16 01:13:478月15日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.358，涨0.37%
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- 2024-08-15 01:21:368月14日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.353，跌0.29%
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- 2024-08-13 01:19:158月12日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.343，跌0.15%
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- 2024-08-09 01:22:258月8日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.348，涨0.52%
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- 2024-08-06 01:22:518月5日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.324，跌2.22%
- 2024-08-06 01:22:518月5日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.324，跌2.22%
- 2024-07-26 01:26:247月25日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.364，跌2.29%
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- 2024-07-25 01:12:587月24日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.396，涨0.65%
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- 2024-07-24 01:21:367月23日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.387，跌2.05%
- 2024-07-24 01:21:367月23日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.387，跌2.05%
- 2024-07-23 01:39:397月22日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.416，涨0.57%
- 2024-07-23 01:39:397月22日基金净值：前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.416，涨0.57%
- 2024-07-21 03:53:13二季报点评：前海开源沪港深价值精选混合基金季度涨幅8.16%
