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- 2024-09-12 01:01:499月11日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.06，涨0.38%
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- 2024-09-11 01:01:589月10日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.056，跌0.19%
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- 2024-09-10 01:01:509月9日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.058，跌0.84%
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- 2024-09-07 01:02:039月6日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.067，跌0.74%
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- 2024-09-06 01:02:119月5日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.075，涨0.28%
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- 2024-09-05 07:03:059月4日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.072，跌0.28%
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- 2024-09-04 01:30:579月3日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.075，涨0.56%
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- 2024-09-03 01:31:049月2日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.069，跌1.38%
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- 2024-08-31 01:31:068月30日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.084，涨1.31%
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- 2024-08-30 01:30:588月29日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.07，涨0.19%
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- 2024-08-29 02:06:098月28日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.068，跌0.37%
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- 2024-08-28 02:10:278月27日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.072，跌0.56%
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- 2024-08-27 01:01:548月26日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.078，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:01:588月23日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.077，跌0.09%
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- 2024-08-23 01:02:078月22日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.078，涨0.28%
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- 2024-08-22 01:32:228月21日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.075，跌0.56%
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- 2024-08-21 01:31:358月20日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.081，跌0.55%
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- 2024-08-20 01:36:448月19日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.087，涨0.09%
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- 2024-08-17 01:01:488月16日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.086，涨0.09%
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- 2024-08-16 01:35:548月15日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.085，涨0.37%
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- 2024-08-15 01:32:298月14日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.081，跌0.73%
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- 2024-08-14 01:31:358月13日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.089
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- 2024-08-13 01:01:458月12日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.089，跌0.27%
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- 2024-08-10 01:01:438月9日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.092，跌0.27%
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- 2024-08-09 01:01:408月8日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.095，涨0.27%
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- 2024-08-08 01:01:518月7日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.092，跌0.18%
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- 2024-08-07 01:01:528月6日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.094，涨0.55%
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- 2024-08-06 01:01:488月5日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.088，跌0.27%
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- 2024-08-03 01:01:458月2日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.091，跌0.55%
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- 2024-08-02 01:01:528月1日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.097，跌1.17%
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