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- 2024-08-21 01:05:458月20日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.138，跌1.04%
- 2024-08-20 01:06:168月19日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.15，跌1.03%
- 2024-08-20 01:06:168月19日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.15，跌1.03%
- 2024-08-17 01:08:058月16日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.162，跌1.36%
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- 2024-08-16 01:04:048月15日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.178，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:06:278月14日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.179，跌2%
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- 2024-08-14 01:02:558月13日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.203，涨0.5%
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- 2024-08-13 01:06:568月12日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.197，跌0.58%
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- 2024-08-10 01:08:138月9日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.204，跌0.82%
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- 2024-08-09 01:07:098月8日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.214，跌2.72%
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- 2024-08-08 01:08:368月7日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.248，涨0.65%
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- 2024-08-07 01:08:428月6日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.24，涨2.39%
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- 2024-08-06 01:07:348月5日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.211，跌2.34%
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- 2024-08-03 01:08:188月2日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.24，跌1.35%
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- 2024-08-02 01:08:148月1日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.257，涨0.16%
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- 2024-07-31 01:09:147月30日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.232，跌0.32%
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- 2024-07-30 01:08:297月29日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.236，跌0.08%
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- 2024-07-27 01:08:477月26日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.237，涨4.12%
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- 2024-07-25 01:04:367月24日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.195，涨0.84%
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- 2024-07-24 01:06:547月23日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.185，跌2.87%
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- 2024-07-23 01:02:597月22日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.22，涨0.25%
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- 2024-07-20 06:21:46二季报点评：华夏军工安全混合A基金季度涨幅2.98%
- 2024-07-20 01:08:167月19日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.217，涨2.18%
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- 2024-07-19 01:08:377月18日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.191，涨3.12%
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- 2024-07-18 01:08:147月17日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.155，跌0.69%
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- 2024-07-17 01:07:567月16日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.163，涨0.43%
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- 2024-07-16 01:07:217月15日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.158，跌1.36%
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- 2024-07-13 01:07:107月12日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.174，跌0.76%
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- 2024-07-12 01:07:367月11日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.183，涨1.98%
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- 2024-07-11 01:08:227月10日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.16，涨0.26%
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- 2024-07-10 01:08:077月9日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.157，涨1.14%
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- 2024-07-09 01:08:137月8日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.144，跌1.89%
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