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- 2024-11-06 01:32:4411月5日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0166，涨0.02%
- 2024-11-05 01:32:5011月4日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0164，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:33:0511月1日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.016，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:34:1010月31日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0154，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:13:2810月30日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:02:1010月29日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.015
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- 2024-10-29 01:46:3310月28日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.015，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:4610月25日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151
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- 2024-10-25 01:33:2210月24日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151
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- 2024-10-24 01:03:5210月23日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:03:3810月22日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0158，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:03:2210月21日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0164
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- 2024-10-19 01:04:2510月18日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0164
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- 2024-10-18 01:04:0610月17日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0164，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:04:1910月16日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.016，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:05:1710月15日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0158，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:04:1110月14日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0151，涨0.19%
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- 2024-10-12 01:04:1510月11日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0132，涨0.15%
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- 2024-10-11 01:03:4710月10日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0117，涨0.11%
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- 2024-10-10 02:07:1310月9日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0106，跌0.15%
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- 2024-10-09 01:03:2610月8日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0121，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:04:119月30日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0135，跌0.24%
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- 2024-09-28 01:03:589月27日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0159，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:04:189月26日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0178，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:05:229月25日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0181，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:04:159月24日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0172，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:03:129月23日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:04:219月20日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0173
- 2024-09-21 01:04:219月20日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0173
- 2024-09-20 01:04:219月19日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0173，跌0.01%
- 2024-09-20 01:04:219月19日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0173，跌0.01%
- 2024-09-19 01:03:319月18日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0174，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:04:219月13日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0167，涨0.04%
