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- 2024-09-12 01:23:389月11日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0625，涨0.03%
- 2024-09-12 01:23:389月11日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0625，涨0.03%
- 2024-09-11 01:23:009月10日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0622，涨0.01%
- 2024-09-11 01:23:009月10日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0622，涨0.01%
- 2024-09-10 01:21:389月9日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0621，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:31:519月6日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0619，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:249月4日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:309月3日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0617，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:41:309月2日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0615，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:41:598月30日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0611，涨0.01%
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- 2024-08-30 14:43:58中邮纯债聚利A,中邮纯债聚利C: 中邮纯债聚利债券型证券投资基金恢复大额……
- 2024-08-30 01:38:328月29日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.061，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:17:288月28日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0611，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:19:148月27日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2024-08-27 01:17:318月26日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.0611
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- 2024-08-26 10:56:30中邮纯债聚利A,中邮纯债聚利C: 关于中邮纯债聚利债券型证券投资基金增加……
- 2024-08-24 01:41:288月23日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1791，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:21:388月22日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789
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- 2024-08-22 09:31:15基金分红：中邮纯债聚利债券基金8月28日分红
- 2024-08-22 09:16:24中邮纯债聚利A,中邮纯债聚利C: 中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告
- 2024-08-22 01:44:068月21日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789
- 2024-08-22 01:44:068月21日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789
- 2024-08-21 01:39:028月20日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789
- 2024-08-21 01:39:028月20日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789
- 2024-08-20 01:42:518月19日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:20:568月16日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1786
- 2024-08-17 01:20:568月16日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1786
- 2024-08-16 01:47:198月15日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1786，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:41:348月14日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1789，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:45:098月13日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1786，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:33:108月12日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.178，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:21:148月9日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1786，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:33:318月8日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.179，跌0.03%
- 2024-08-09 01:33:318月8日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.179，跌0.03%
- 2024-08-08 01:20:578月7日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1794，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:21:088月6日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1793，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:16:458月5日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1794，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:21:138月2日基金净值：中邮纯债聚利债券A最新净值1.1791，涨0.01%
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