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- 2024-12-12 01:44:1612月11日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.343，涨0.45%
- 2024-12-12 01:44:1612月11日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.343，涨0.45%
- 2024-12-11 01:44:2212月10日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.337，涨0.6%
- 2024-12-11 01:44:2212月10日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.337，涨0.6%
- 2024-12-10 01:42:0712月9日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.329，涨0.08%
- 2024-12-10 01:42:0712月9日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.329，涨0.08%
- 2024-12-07 01:42:0312月6日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.328，涨0.23%
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- 2024-12-06 01:42:2112月5日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.325，涨0.23%
- 2024-12-06 01:42:2112月5日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.325，涨0.23%
- 2024-12-05 01:44:3612月4日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.322，跌0.23%
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- 2024-12-04 01:43:1212月3日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.325，涨0.08%
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- 2024-12-03 01:44:5312月2日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.324，涨0.3%
- 2024-12-03 01:44:5312月2日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.324，涨0.3%
- 2024-11-30 01:42:4511月29日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.32，涨0.38%
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- 2024-11-29 01:43:3111月28日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.315，涨0.08%
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- 2024-11-28 09:30:03关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公……
- 2024-11-28 01:43:2911月27日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.314，涨0.38%
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- 2024-11-27 01:43:4911月26日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.309
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- 2024-11-26 01:41:3311月25日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.309
- 2024-11-26 01:41:3311月25日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.309
- 2024-11-23 01:42:3311月22日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.309，跌0.46%
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- 2024-11-22 01:42:3811月21日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.315，涨0.08%
- 2024-11-22 01:42:3811月21日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.315，涨0.08%
- 2024-11-21 11:03:59关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公……
- 2024-11-21 01:44:2811月20日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.314，涨0.23%
- 2024-11-21 01:44:2811月20日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.314，涨0.23%
- 2024-11-20 01:46:1111月19日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.311，涨0.38%
- 2024-11-20 01:46:1111月19日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.311，涨0.38%
- 2024-11-19 01:42:0011月18日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.306，跌0.15%
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- 2024-11-16 01:42:3111月15日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.308，跌0.23%
- 2024-11-16 01:42:3111月15日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.308，跌0.23%
- 2024-11-15 01:42:2111月14日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.311，跌0.53%
- 2024-11-15 01:42:2111月14日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.311，跌0.53%
- 2024-11-14 01:43:2911月13日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.318，跌0.15%
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- 2024-11-13 01:45:4611月12日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.32，跌0.15%
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- 2024-11-12 01:42:4711月11日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.322，涨0.46%
- 2024-11-12 01:42:4711月11日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.322，涨0.46%
- 2024-11-09 01:04:4011月8日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.316，跌0.15%
- 2024-11-09 01:04:4011月8日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.316，跌0.15%
- 2024-11-08 01:45:0111月7日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.318，涨0.46%
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- 2024-11-06 01:04:5411月5日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.312，涨0.46%
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- 2024-11-05 01:41:1511月4日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.306，涨0.38%
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- 2024-11-02 01:41:3211月1日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.301，涨0.15%
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- 2024-10-31 02:26:4010月30日基金净值：中邮纯债恒利债券A最新净值1.298，跌0.15%
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