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- 2024-09-07 01:18:099月6日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.343，跌2.11%
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- 2024-09-04 01:17:199月3日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.382，涨1.25%
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- 2024-09-03 01:15:359月2日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.365，跌1.44%
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- 2024-08-31 01:10:178月30日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.385，涨2.67%
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- 2024-08-30 01:13:068月29日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.349，涨0.37%
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- 2024-08-29 01:17:268月28日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.344
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- 2024-08-28 01:18:418月27日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.344，跌0.96%
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- 2024-08-27 01:17:298月26日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.357，跌0.95%
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- 2024-08-24 01:17:218月23日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.37，涨0.15%
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- 2024-08-23 01:21:358月22日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.368，涨0.29%
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- 2024-08-22 01:10:528月21日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.364，涨0.07%
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- 2024-08-21 01:15:588月20日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.363，跌0.87%
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- 2024-08-20 01:16:208月19日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.375，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:20:528月16日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.374，涨0.44%
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- 2024-08-16 01:08:598月15日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.368，涨0.15%
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- 2024-08-15 01:17:438月14日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.366，跌1.51%
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- 2024-08-14 01:06:448月13日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.387，涨1.17%
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- 2024-08-13 01:14:598月12日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.371，涨0.22%
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- 2024-08-10 01:21:118月9日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.368，涨0.66%
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- 2024-08-09 01:16:288月8日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.359，跌0.59%
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- 2024-08-08 01:20:538月7日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.367，涨0.22%
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- 2024-08-07 01:21:068月6日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.364，涨1.72%
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- 2024-08-06 01:16:438月5日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.341，跌3.39%
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- 2024-08-03 01:21:098月2日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.388，跌2.8%
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- 2024-07-31 01:22:077月30日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.411，跌1.33%
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- 2024-07-30 01:19:297月29日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.43，涨0.21%
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- 2024-07-27 01:20:457月26日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.427，涨1.21%
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- 2024-07-25 01:09:567月24日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.428，跌0.83%
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- 2024-07-24 01:14:307月23日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.44，跌2.17%
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- 2024-07-23 01:07:037月22日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.472，涨0.89%
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