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- 2024-11-05 01:33:5111月4日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0677，涨0.04%
- 2024-11-05 01:33:5111月4日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0677，涨0.04%
- 2024-11-02 07:12:2211月1日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0673，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:39:5910月31日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0666，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:15:2210月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0665，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:04:1510月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0666，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:48:0010月28日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0667，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:35:3710月25日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.067，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:03:0610月24日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674
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- 2024-10-24 07:11:3210月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:12:3610月22日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0686，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:13:0110月21日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0691，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:12:5910月18日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0692，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:11:3810月17日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.069，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:11:4210月16日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0685，涨0.05%
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- 2024-10-16 13:06:2810月15日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，涨0.11%
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- 2024-10-15 07:09:1710月14日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0668，涨0.32%
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- 2024-10-12 07:13:2410月11日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0634，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:11:4810月10日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0613，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:11:5110月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0601，跌0.26%
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- 2024-10-09 07:11:5710月8日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0629，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:13:229月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0645，跌0.33%
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- 2024-09-28 07:13:149月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，跌0.18%
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- 2024-09-27 07:11:099月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0699，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:09:069月25日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0703，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:11:249月24日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0695，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:12:169月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697
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- 2024-09-21 07:12:329月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:10:469月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698
- 2024-09-20 07:10:469月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698
- 2024-09-19 07:12:359月18日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698，涨0.07%
- 2024-09-19 07:12:359月18日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0698，涨0.07%
- 2024-09-14 07:12:439月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.069，涨0.03%
- 2024-09-14 07:12:439月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.069，涨0.03%
