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- 2024-09-06 07:09:159月5日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0679，涨0.03%
- 2024-09-05 07:10:379月4日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0676，涨0.05%
- 2024-09-05 07:10:379月4日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0676，涨0.05%
- 2024-09-04 07:10:599月3日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0671，涨0.05%
- 2024-09-04 07:10:599月3日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0671，涨0.05%
- 2024-09-03 07:09:009月2日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0666，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:11:278月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:338月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0652，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:10:278月28日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0649，涨0.01%
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- 2024-08-28 09:23:32关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告
- 2024-08-28 07:11:028月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0648，跌0.15%
- 2024-08-28 07:11:028月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0648，跌0.15%
- 2024-08-27 07:10:558月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0664，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:11:368月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.067，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:08:478月22日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0673，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:08:558月21日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:10:288月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0678，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:10:268月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0679，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:11:258月16日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0677，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:10:278月15日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0674，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:08:548月14日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0679，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:10:278月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0667，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:10:458月12日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0663，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:12:058月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0684，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:10:258月8日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0695，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:10:298月7日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0703，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:10:208月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.07，跌0.03%
- 2024-08-07 07:10:208月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.07，跌0.03%
- 2024-08-06 07:11:068月5日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0703，涨0.04%
- 2024-08-06 07:11:068月5日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0703，涨0.04%
- 2024-08-03 07:11:508月2日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0699，涨0.04%
- 2024-08-03 07:11:508月2日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0699，涨0.04%
- 2024-08-02 07:10:328月1日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0695，涨0.07%
- 2024-08-02 07:10:328月1日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0695，涨0.07%
- 2024-08-01 07:11:067月31日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0688，涨0.04%
- 2024-08-01 07:11:067月31日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0688，涨0.04%
- 2024-07-31 13:01:44上银慧添利: 上银慧添利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期……
- 2024-07-31 09:31:23公告速递：上银慧添利债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
- 2024-07-31 07:12:117月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0684，涨0.04%
- 2024-07-31 07:12:117月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0684，涨0.04%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，涨0.07%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.068，涨0.07%
