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- 2025-02-25 02:20:212月24日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5825，跌0.25%
- 2025-02-25 02:20:212月24日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5825，跌0.25%
- 2025-02-20 02:10:242月19日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5722，涨0.47%
- 2025-02-20 02:10:242月19日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5722，涨0.47%
- 2025-02-18 02:16:262月17日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.57
- 2025-02-18 02:16:262月17日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.57
- 2025-02-08 02:10:082月7日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5731，跌0.01%
- 2025-02-08 02:10:082月7日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5731，跌0.01%
- 2025-02-06 02:13:282月5日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5632，涨0.18%
- 2025-02-06 02:13:282月5日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5632，涨0.18%
- 2025-01-23 12:11:49金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 新增海通证券股份有限公司为金鹰元祺信……
- 2025-01-11 01:36:541月10日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5452，跌0.07%
- 2025-01-11 01:36:541月10日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5452，跌0.07%
- 2025-01-07 01:38:111月6日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5406，跌0.03%
- 2025-01-07 01:38:111月6日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5406，跌0.03%
- 2024-12-20 09:39:31部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业……
- 2024-12-20 01:36:3412月19日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5399，跌0.06%
- 2024-12-20 01:36:3412月19日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5399，跌0.06%
- 2024-12-14 01:43:4612月13日基金净值：金鹰元祺债券A最新净值1.5477，跌0.17%
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- 2024-11-28 11:03:17金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 新增上海汇付基金销售有限公司为金鹰元……
- 2024-11-22 11:03:54金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 新增财通证券股份有限公司等为金鹰元祺……
- 2024-11-21 11:03:37金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 新增平安证券股份有限公司为金鹰元祺信……
- 2024-11-04 11:26:20金鹰元祺信用债A: 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(金鹰元祺债券A)基金……
- 2024-11-04 11:09:41金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金更新……
- 2024-11-04 11:09:41金鹰元祺信用债A,金鹰元祺债券C: 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金更新……
- 2024-10-30 04:31:5210月29日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5036，跌0.19%
- 2024-10-30 04:31:5210月29日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5036，跌0.19%
- 2024-10-29 02:05:4510月28日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5065，涨0.03%
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- 2024-10-10 02:25:2910月9日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.493，跌1.59%
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- 2024-10-09 01:20:3310月8日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5171，涨0.6%
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- 2024-10-01 01:21:579月30日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5081，涨0.43%
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- 2024-09-28 01:24:499月27日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.5016，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:18:009月23日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.492，跌0.01%
- 2024-09-24 01:18:009月23日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.492，跌0.01%
- 2024-09-05 01:30:369月4日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.491，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:24:079月3日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4907，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:20:589月2日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4898，跌0.11%
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- 2024-08-30 01:18:558月29日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4874，涨0.19%
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- 2024-08-29 01:23:468月28日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4846，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:27:028月27日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4838，跌0.18%
- 2024-08-28 01:27:028月27日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4838，跌0.18%
- 2024-08-21 01:21:148月20日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4841，跌0.2%
- 2024-08-21 01:21:148月20日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4841，跌0.2%
- 2024-08-20 01:22:388月19日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.487，涨0.12%
- 2024-08-20 01:22:388月19日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.487，涨0.12%
- 2024-08-15 01:24:288月14日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4922，跌0.02%
- 2024-08-15 01:24:288月14日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4922，跌0.02%
- 2024-08-13 01:22:228月12日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4912，跌0.31%
- 2024-08-13 01:22:228月12日基金净值：金鹰元祺信用债最新净值1.4912，跌0.31%
