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- 2024-10-26 01:31:3110月25日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0317，跌0.03%
- 2024-10-25 01:33:4010月24日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-10-25 01:33:4010月24日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.032，跌0.01%
- 2024-10-24 01:04:2310月23日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0321，跌0.12%
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- 2024-10-23 01:04:0810月22日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0333，跌0.1%
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- 2024-10-22 01:03:4910月21日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0343，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:04:5210月18日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0344，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:04:3510月17日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0345，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:04:4510月16日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0338
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- 2024-10-16 13:05:4410月15日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0338，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:31:2710月14日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0331，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:04:4510月11日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0314，涨0.17%
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- 2024-10-11 01:04:1510月10日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0297，涨0.27%
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- 2024-10-10 02:07:3610月9日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0269，跌0.17%
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- 2024-10-09 01:03:4610月8日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0287，跌0.23%
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- 2024-10-01 01:04:459月30日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0311，跌0.45%
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- 2024-09-28 01:04:329月27日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0358，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:04:459月26日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0405，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:05:589月25日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0411，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:04:449月24日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0401，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:03:319月23日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0437
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- 2024-09-21 01:04:529月20日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0437，跌0.03%
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- 2024-09-20 10:14:32嘉实稳荣债券: 嘉实稳荣债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告
- 2024-09-20 09:05:26基金分红：嘉实稳荣债券基金9月25日分红
- 2024-09-20 01:04:499月19日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.044，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:04:029月18日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0442，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:04:539月13日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.043，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:04:579月12日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0424，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:209月11日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0422，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:05:299月10日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0417，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:05:049月9日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0412，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:30:539月6日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0405，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:06:219月5日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0403，涨0.07%
