- 2024-10-22 01:07:1510月21日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.5226,涨1.4%
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- 2024-10-19 01:08:5910月18日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.5016,涨8.46%
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- 2024-10-18 01:08:1810月17日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.3845,涨1.1%
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- 2024-10-17 01:08:2710月16日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.3694,跌1.81%
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- 2024-10-15 01:08:4510月14日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.4197,涨2.91%
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- 2024-10-12 01:08:4810月11日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.3795,跌4.31%
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- 2024-10-11 01:07:4610月10日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.4416,跌3.06%
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- 2024-10-10 02:11:2610月9日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.4871,跌2.24%
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- 2024-10-09 01:06:5410月8日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.5212,涨12.64%
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- 2024-09-27 01:08:499月26日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1453,涨2.67%
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- 2024-09-26 01:11:229月25日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1155,涨0.23%
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- 2024-09-25 01:08:509月24日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1129,涨3.54%
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- 2024-09-24 01:06:289月23日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0749,跌0.77%
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- 2024-09-21 01:08:459月20日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0832,跌0.37%
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- 2024-09-20 01:09:019月19日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0872,涨0.15%
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- 2024-09-19 01:07:349月18日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0856,跌0.77%
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- 2024-09-14 01:09:039月13日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.094,跌0.12%
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- 2024-09-12 01:10:149月11日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1037,涨0.04%
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- 2024-09-11 01:11:109月10日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1033,涨1.03%
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- 2024-09-10 01:09:429月9日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.092,跌0.38%
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- 2024-09-07 01:10:279月6日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.0962,跌1.01%
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- 2024-09-06 01:13:039月5日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1074,跌0.94%
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- 2024-09-04 01:07:049月3日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1261,涨0.19%
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- 2024-09-03 01:06:219月2日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.124,跌2.96%
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- 2024-08-31 01:04:568月30日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1583,涨3.03%
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- 2024-08-30 01:06:268月29日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1242,涨0.73%
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- 2024-08-29 01:07:198月28日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.116,涨0.28%
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- 2024-08-28 01:07:488月27日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1129,跌1.07%
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- 2024-08-27 01:08:378月26日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1249,跌0.43%
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- 2024-08-24 01:08:188月23日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.1298,跌0.81%
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